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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 774.00 | 712.00 | 24 063.00 | 24 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 112 582.00 | | 112 582.00 | 112 582.00 |
CF Disponibilités | 989 937.00 | | 989 937.00 | 989 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 781.00 | | 1 119 781.00 | 1 119 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 555.00 | 712.00 | 1 143 843.00 | 1 144 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 876 768.00 | 1 378 976.00 | | 876 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 584.00 | -482 208.00 | | -6 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 184.00 | 1 116 768.00 | | 1 090 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 159.00 | 41 682.00 | | 27 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 410.00 | 546 744.00 | | 22 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 090.00 | 1 200.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 659.00 | 589 626.00 | | 53 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 843.00 | 1 706 394.00 | | 1 143 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 478.00 | 1 713 000.00 | | 7 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 478.00 | 1 713 000.00 | | 7 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 2 200 769.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 200 769.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 478.00 | -487 769.00 | | 4 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 812.00 | 1 808 500.00 | | 39 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 396.00 | 2 290 709.00 | | 46 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 584.00 | -482 208.00 | | -6 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 159.00 | 14 734.00 | 12 424.00 | 27 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 844.00 | 129 844.00 | | 129 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 407.00 | 139 407.00 | | 139 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 659.00 | 41 235.00 | 12 424.00 | 53 659.00 |