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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 46.00 | 1 928.00 | 1 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 560.00 | 554 299.00 | 59 261.00 | 613 560.00 |
AN Terrains | 702 574.00 | 6 288.00 | 696 286.00 | 702 574.00 |
AP Constructions | 2 088 975.00 | 1 217 887.00 | 871 088.00 | 2 088 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 323 712.00 | 5 931 139.00 | 3 392 574.00 | 9 323 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 777 945.00 | 1 101 528.00 | 2 676 417.00 | 3 777 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 615 974.00 | | 4 615 974.00 | 4 615 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 123 271.00 | 8 811 142.00 | 12 312 130.00 | 21 123 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026 590.00 | 81 607.00 | 1 944 983.00 | 2 026 590.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 588 920.00 | 304 525.00 | 2 284 395.00 | 2 588 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 043.00 | | 3 019 043.00 | 3 019 043.00 |
BZ Autres créances | 1 099 055.00 | | 1 099 055.00 | 1 099 055.00 |
CF Disponibilités | 818 407.00 | | 818 407.00 | 818 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 564 251.00 | 386 132.00 | 9 178 119.00 | 9 564 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 687 522.00 | 9 197 274.00 | 21 490 248.00 | 30 687 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 8 068 478.00 | 6 918 846.00 | | 8 068 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 748.00 | 1 149 632.00 | | -185 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 122 109.00 | 1 696 213.00 | | 2 122 109.00 |
DL TOTAL (I) | 15 504 840.00 | 15 264 691.00 | | 15 504 840.00 |
DP Provisions pour risques | 193 455.00 | 49 700.00 | | 193 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 455.00 | 49 700.00 | | 193 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 801.00 | | | 278 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 628.00 | 2 387 037.00 | | 2 302 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 841.00 | 1 872 932.00 | | 2 138 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 026.00 | 222 989.00 | | 96 026.00 |
EA Autres dettes | 1 254 458.00 | 1 708 727.00 | | 1 254 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 791 953.00 | 6 191 686.00 | | 5 791 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 490 248.00 | 21 506 077.00 | | 21 490 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 680 297.00 | 19 549 934.00 | 22 230 231.00 | 2 680 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 297.00 | 19 549 934.00 | 22 230 231.00 | 2 680 297.00 |
FM Production stockée | | | 557 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 935 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 228 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 071 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 484 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 833 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 009.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 220 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 932.00 | 91 476.00 | | 106 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 017.00 | 91 476.00 | | 109 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 017.00 | 77 817.00 | | 109 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 270 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | -235 445.00 | | 3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 063 558.00 | 22 658 040.00 | | 23 063 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 249 306.00 | 21 508 407.00 | | 23 249 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 748.00 | 1 149 632.00 | | -185 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 317 027.00 | | 2 805 713.00 | 19 317 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 989 245.00 | 10 224.00 | 21 123 271.00 | 989 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 989 245.00 | 10 224.00 | 20 509 181.00 | 989 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 767.00 | | 21 793.00 | 591 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 724 729.00 | | 2 783 920.00 | 18 724 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 902 929.00 | 912 149.00 | 10 224.00 | 7 902 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 529.00 | 44 771.00 | | 509 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 393 400.00 | 867 378.00 | 10 224.00 | 7 393 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 700.00 | 193 455.00 | 49 700.00 | 49 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 121.00 | | 833.00 | 7 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 861.00 | 131 271.00 | | 254 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 982.00 | 131 271.00 | 833.00 | 261 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 682.00 | 324 726.00 | 50 533.00 | 311 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 726.00 | 50 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 628.00 | 2 302 628.00 | | 2 302 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220 397.00 | 1 220 397.00 | | 1 220 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 663.00 | 767 663.00 | | 767 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 043.00 | 3 019 043.00 | | 3 019 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
VB T. V. A. | 398 409.00 | 398 409.00 | | 398 409.00 |
VC Groupe et associés | 264 141.00 | 264 141.00 | | 264 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 801.00 | 278 801.00 | | 278 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 251 939.00 | 301 939.00 | 950 000.00 | 1 251 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 070.00 | 195 070.00 | | 195 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VP Divers | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 781.00 | 150 781.00 | | 150 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 865.00 | 4 130 865.00 | | 4 130 865.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 791 953.00 | 4 841 953.00 | 950 000.00 | 5 791 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |