| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
AH Fonds commercial | 278 061.00 | | 278 061.00 | 278 061.00 |
AN Terrains | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 504.00 | 22 019.00 | 485.00 | 22 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 529.00 | 129 429.00 | 23 100.00 | 152 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 323.00 | 163 576.00 | 301 746.00 | 465 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 644.00 | | 68 644.00 | 68 644.00 |
BZ Autres créances | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CF Disponibilités | 324 175.00 | | 324 175.00 | 324 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 388.00 | | 416 388.00 | 416 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 711.00 | 163 576.00 | 718 135.00 | 881 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 134 504.00 | 118 099.00 | | 134 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 389.00 | 26 405.00 | | 90 389.00 |
DL TOTAL (I) | 356 893.00 | 276 504.00 | | 356 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 634.00 | 61 352.00 | | 145 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 128.00 | 66 655.00 | | 42 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 033.00 | 28 014.00 | | 62 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 446.00 | 73 929.00 | | 111 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 242.00 | 229 949.00 | | 361 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 135.00 | 506 453.00 | | 718 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 795 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 3 188.00 | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | 5 188.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | 5 188.00 | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 268.00 | 4 421.00 | | 28 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 886.00 | 872 424.00 | | 887 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 497.00 | 846 019.00 | | 797 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 389.00 | 26 405.00 | | 90 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 378.00 | | 100.00 | 488 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 23 055.00 | 465 323.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 055.00 | 179 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 360.00 | | | 285 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 918.00 | | | 202 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 178.00 | 20 454.00 | 23 055.00 | 166 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 879.00 | 20 454.00 | 23 055.00 | 158 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
UX Autres créances clients | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
VB T. V. A. | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 634.00 | 128 189.00 | 15 462.00 | 145 634.00 |
VI Groupe et associés | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 213.00 | 92 213.00 | | 92 213.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 242.00 | 343 797.00 | 15 462.00 | 361 242.00 |