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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 547.00 | | 430 547.00 | 430 547.00 |
AP Constructions | 212 129.00 | 166 343.00 | 45 785.00 | 212 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 195.00 | 277 886.00 | 12 308.00 | 290 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 925.00 | 178 506.00 | 54 419.00 | 232 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 731.00 | 622 736.00 | 545 995.00 | 1 168 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BT Marchandises | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BZ Autres créances | 106 516.00 | | 106 516.00 | 106 516.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 192 055.00 | | 192 055.00 | 192 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 854.00 | | 348 854.00 | 348 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 586.00 | 622 736.00 | 894 849.00 | 1 517 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 200.00 | 425 200.00 | | 425 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DH Report à nouveau | -80 649.00 | -70 518.00 | | -80 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 164.00 | -10 131.00 | | 39 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 997.00 | 9 152.00 | | 5 997.00 |
DL TOTAL (I) | 390 411.00 | 354 401.00 | | 390 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 576.00 | 212 397.00 | | 263 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 1 900.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 744.00 | 68 517.00 | | 52 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 189.00 | 115 062.00 | | 168 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 617.00 | 18 750.00 | | 18 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 438.00 | 416 627.00 | | 504 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 849.00 | 771 029.00 | | 894 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 204.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 782.00 | 8 326.00 | | 1 293 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 2 935.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 132 576.00 | 1 168 731.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 000.00 | 430 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 576.00 | 735 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 547.00 | | | 469 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 500.00 | 8 326.00 | | 820 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 566.00 | 40 085.00 | 69 915.00 | 652 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 566.00 | 40 085.00 | 69 915.00 | 652 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 576.00 | 192 120.00 | 71 456.00 | 263 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 666.00 | 99 666.00 | | 99 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 334.00 | 128 399.00 | 2 935.00 | 131 334.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 438.00 | 432 981.00 | 71 456.00 | 504 438.00 |