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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 572.00 | 96 635.00 | 25 937.00 | 122 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 422.00 | 111 880.00 | 256 542.00 | 368 422.00 |
BN En cours de production de biens | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 272.00 | 486.00 | 560 786.00 | 561 272.00 |
BZ Autres créances | 167 956.00 | | 167 956.00 | 167 956.00 |
CF Disponibilités | 2 626 944.00 | | 2 626 944.00 | 2 626 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 494.00 | 486.00 | 3 411 008.00 | 3 411 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 916.00 | 112 366.00 | 3 667 550.00 | 3 779 916.00 |
CU Autres participations | 226 230.00 | | 226 230.00 | 226 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 853.00 | 54 221.00 | | 46 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 847.00 | 92 632.00 | | -65 847.00 |
DL TOTAL (I) | 25 006.00 | 190 853.00 | | 25 006.00 |
DP Provisions pour risques | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 504.00 | 52 216.00 | | 50 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 485.00 | 52 216.00 | | 109 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 630.00 | 10 434.00 | | 8 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 851.00 | 262 068.00 | | 590 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 584.00 | 2 926.00 | | 46 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 563.00 | 260 789.00 | | 267 563.00 |
EA Autres dettes | 2 619 432.00 | 2 518 792.00 | | 2 619 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 059.00 | 3 055 008.00 | | 3 533 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 550.00 | 3 298 078.00 | | 3 667 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 528 669.00 | 3 048 629.00 | | 3 528 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 48.00 | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 364 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 364 237.00 | |
FM Production stockée | | | -2 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 485.00 | |
GE Autres charges | | | 22 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 632.00 | 40 293.00 | | -22 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 364.00 | 2 591 759.00 | | 2 430 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 211.00 | 2 499 127.00 | | 2 496 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 847.00 | 92 632.00 | | -65 847.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 308.00 | | 229 114.00 | 139 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 613.00 | | 3 205.00 | 134 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 225 910.00 | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 224.00 | 3 656.00 | | 108 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 224.00 | 3 656.00 | | 108 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 216.00 | 109 485.00 | 52 216.00 | 52 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 216.00 | 109 485.00 | 52 216.00 | 52 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 563.00 | 267 563.00 | | 267 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844 530.00 | 2 844 530.00 | | 2 844 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 561 272.00 | 561 272.00 | | 561 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 406.00 | 4 015.00 | 4 390.00 | 8 406.00 |
VI Groupe et associés | 365 753.00 | 365 753.00 | | 365 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 956.00 | 167 956.00 | | 167 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 642.00 | 756 282.00 | 4 360.00 | 760 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 059.00 | 3 528 669.00 | 4 390.00 | 3 533 059.00 |