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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
BP En cours de production de services | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BT Marchandises | 86 676.00 | 11 583.00 | 75 093.00 | 86 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 639.00 | | 58 639.00 | 58 639.00 |
BZ Autres créances | 544 488.00 | | 544 488.00 | 544 488.00 |
CF Disponibilités | 112 111.00 | | 112 111.00 | 112 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 038.00 | 11 583.00 | 794 455.00 | 806 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 689.00 | 30 233.00 | 794 455.00 | 824 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 430.00 | 113 787.00 | | 160 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 560.00 | 146 643.00 | | 201 560.00 |
DL TOTAL (I) | 416 990.00 | 315 430.00 | | 416 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 384.00 | 14 660.00 | | 16 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 970.00 | 120 981.00 | | 145 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 988.00 | 157 631.00 | | 141 988.00 |
EA Autres dettes | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 465.00 | 293 273.00 | | 377 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 455.00 | 608 703.00 | | 794 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 868.00 | | 513 868.00 | 513 868.00 |
FG Production vendue services | 721 523.00 | | 721 523.00 | 721 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 391.00 | | 1 235 391.00 | 1 235 391.00 |
FM Production stockée | | | 1 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 991.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 24 001.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 476.00 | 76 103.00 | | 77 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 220.00 | 1 149 139.00 | | 1 301 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 659.00 | 1 002 496.00 | | 1 099 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 560.00 | 146 643.00 | | 201 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 591.00 | 5 991.00 | | 5 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 591.00 | 5 991.00 | | 5 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 591.00 | 5 991.00 | | 5 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 384.00 | 2 544.00 | 13 840.00 | 16 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 970.00 | 145 970.00 | | 145 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 236.00 | 71 236.00 | | 71 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
UX Autres créances clients | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
VC Groupe et associés | 526 930.00 | 526 930.00 | | 526 930.00 |
VI Groupe et associés | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 128.00 | 603 128.00 | | 603 128.00 |
VW T.V.A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 465.00 | 363 625.00 | 13 840.00 | 377 465.00 |