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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 542.00 | 10 906.00 | 636.00 | 11 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 425.00 | 11 789.00 | 636.00 | 12 425.00 |
CF Disponibilités | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 548.00 | 11 789.00 | 3 760.00 | 15 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 453 314.00 | | | -1 453 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 603.00 | | | -23 603.00 |
DL TOTAL (I) | -1 471 418.00 | | | -1 471 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 167.00 | | | 1 285 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 346.00 | | | 157 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355.00 | | | 355.00 |
EA Autres dettes | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 177.00 | | | 1 475 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 998.00 | | | 263 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 603.00 | | | -23 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883.00 | | | 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 652.00 | 1 136.00 | | 10 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 770.00 | 1 136.00 | | 9 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 167.00 | 73 988.00 | 518 452.00 | 1 285 167.00 |
VI Groupe et associés | 157 346.00 | 157 346.00 | | 157 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 177.00 | 263 998.00 | 518 452.00 | 1 475 177.00 |