| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 908 000.00 | | 908 000.00 | 908 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 843.00 | 214 519.00 | 9 323.00 | 223 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 563.00 | 224 519.00 | 942 043.00 | 1 166 563.00 |
BT Marchandises | 164 057.00 | | 164 057.00 | 164 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
BZ Autres créances | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
CF Disponibilités | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 118.00 | | 280 118.00 | 280 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 682.00 | 224 519.00 | 1 222 162.00 | 1 446 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 589.00 | 32 324.00 | | 67 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 677.00 | 35 264.00 | | 32 677.00 |
DL TOTAL (I) | 111 266.00 | 78 589.00 | | 111 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 638.00 | 665 892.00 | | 630 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 587.00 | 239 587.00 | | 239 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 281.00 | 215 529.00 | | 194 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 460.00 | 37 622.00 | | 40 460.00 |
EA Autres dettes | 5 926.00 | 4 027.00 | | 5 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 895.00 | 1 162 659.00 | | 1 110 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 162.00 | 1 241 248.00 | | 1 222 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 962.00 | | 1 402 962.00 | 1 402 962.00 |
FG Production vendue services | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 763.00 | | 1 414 763.00 | 1 414 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | -2 216.00 | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | 5 188.00 | | 5 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 342.00 | 1 522 724.00 | | 1 443 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 664.00 | 1 487 460.00 | | 1 410 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 677.00 | 35 264.00 | | 32 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 563.00 | | | 1 166 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 000.00 | | | 908 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 843.00 | | | 233 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 252.00 | 24 267.00 | | 200 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 252.00 | 24 267.00 | | 200 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 282.00 | 194 282.00 | | 194 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
UX Autres créances clients | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 639.00 | 82 824.00 | 346 222.00 | 630 639.00 |
VI Groupe et associés | 239 588.00 | 239 588.00 | | 239 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 657.00 | 88 937.00 | 24 720.00 | 113 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 895.00 | 563 081.00 | 346 222.00 | 1 110 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
ST Autres comptes | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 986.00 | | | 86 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 354.00 | | | 84 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 200.00 | | | 132 200.00 |