| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 495 752.00 | 253 743.00 | 242 009.00 | 495 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 287.00 | -287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 417.00 | 298 316.00 | 125 101.00 | 423 417.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | -2 987.00 | | -2 987.00 | -2 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 233.00 | | 86 233.00 | 86 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 889.00 | 628 570.00 | 452 319.00 | 1 080 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 146 704.00 | 419 776.00 | 23 726 928.00 | 24 146 704.00 |
BZ Autres créances | 14 625 505.00 | | 14 625 505.00 | 14 625 505.00 |
CF Disponibilités | 289 196.00 | | 289 196.00 | 289 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 162 768.00 | 419 776.00 | 38 742 992.00 | 39 162 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 243 657.00 | 1 048 347.00 | 39 195 310.00 | 40 243 657.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 878.00 | 281 878.00 | | 281 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
DG Autres réserves | 1 561 604.00 | | | 1 561 604.00 |
DH Report à nouveau | 360.00 | 2 528.00 | | 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 770.00 | 1 559 436.00 | | -660 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 260.00 | 1 872 030.00 | | 1 211 260.00 |
DP Provisions pour risques | 1 068 526.00 | 1 415 759.00 | | 1 068 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 439.00 | 180 014.00 | | 174 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 242 965.00 | 1 595 773.00 | | 1 242 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 251 766.00 | 3 843 683.00 | | 2 251 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 594 556.00 | 22 902 894.00 | | 23 594 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 946 728.00 | 9 254 803.00 | | 8 946 728.00 |
EA Autres dettes | 1 433 535.00 | 5 598 476.00 | | 1 433 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 500.00 | 2 416 700.00 | | 514 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 741 085.00 | 44 019 880.00 | | 36 741 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 195 310.00 | 47 487 683.00 | | 39 195 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 717 907.00 | | 78 717 907.00 | 78 717 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 717 907.00 | | 78 717 907.00 | 78 717 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 516 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 088 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 260 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 402 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 850 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 398 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881 602.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 137 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 854.00 | 256 711.00 | | 96 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 854.00 | 256 815.00 | | 96 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 269.00 | 628 065.00 | | 287 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 854.00 | 406 711.00 | | 96 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 123.00 | 1 034 776.00 | | 384 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 269.00 | -777 961.00 | | -287 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 124 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 540.00 | 160 253.00 | | -24 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 238 174.00 | 85 421 517.00 | | 80 238 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 898 944.00 | 83 862 081.00 | | 80 898 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 770.00 | 1 559 436.00 | | -660 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 730.00 | | 3 933.00 | 1 084 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 088.00 | 85 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 088.00 | 1 080 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 168.00 | | | 919 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 337.00 | | 3 933.00 | 89 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 597.00 | 45 974.00 | | 582 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 372.00 | 45 974.00 | | 506 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 595 773.00 | 104 854.00 | 457 662.00 | 1 595 773.00 |
6T Sur comptes clients | 419 776.00 | | | 419 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 776.00 | | | 419 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015 549.00 | 104 854.00 | 457 662.00 | 2 015 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 200 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 854.00 | 256 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 594 556.00 | 23 594 556.00 | | 23 594 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 189.00 | 131 189.00 | | 131 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 902 632.00 | 1 902 632.00 | | 1 902 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 961.00 | 85 961.00 | | 85 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 500.00 | 514 500.00 | | 514 500.00 |
UP Prêts | -2 987.00 | -2 987.00 | | -2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 233.00 | 86 233.00 | | 86 233.00 |
UX Autres créances clients | 23 644 203.00 | 23 644 203.00 | | 23 644 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388 478.00 | 388 478.00 | | 388 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502 501.00 | 502 501.00 | | 502 501.00 |
VB T. V. A. | 1 218 510.00 | 1 218 510.00 | | 1 218 510.00 |
VC Groupe et associés | 13 105 605.00 | 13 105 605.00 | | 13 105 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 574.00 | 1 347 574.00 | | 1 347 574.00 |
VP Divers | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 053.00 | 104 053.00 | | 104 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -152 760.00 | -152 760.00 | | -152 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 908 896.00 | 38 908 896.00 | | 38 908 896.00 |
VW T.V.A. | 6 808 854.00 | 6 808 854.00 | | 6 808 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 489 319.00 | 34 489 319.00 | | 34 489 319.00 |