| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 787 465.00 | 1 787 465.00 | | 1 787 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 462.00 | 164 462.00 | | 164 462.00 |
AP Constructions | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 985 331.00 | 1 860 583.00 | 1 124 748.00 | 2 985 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 432 694.00 | | 432 694.00 | 432 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 401 715.00 | 3 815 140.00 | 1 586 575.00 | 5 401 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 774.00 | 18 225.00 | 18 549.00 | 36 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 556.00 | | 252 556.00 | 252 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 486 445.00 | | 4 486 445.00 | 4 486 445.00 |
BZ Autres créances | 9 769 170.00 | | 9 769 170.00 | 9 769 170.00 |
CF Disponibilités | 1 219 502.00 | | 1 219 502.00 | 1 219 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 687.00 | | 83 687.00 | 83 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 848 134.00 | 18 225.00 | 15 829 908.00 | 15 848 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 288 165.00 | 3 833 365.00 | 17 454 800.00 | 21 288 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 701 000.00 | 3 701 000.00 | | 3 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 064.00 | -712 063.00 | | -162 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 834.00 | 549 999.00 | | 476 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 015 770.00 | 3 538 936.00 | | 4 015 770.00 |
DP Provisions pour risques | 38 316.00 | 10 485.00 | | 38 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 200 682.00 | 2 223 749.00 | | 3 200 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 238 998.00 | 2 234 234.00 | | 3 238 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 490.00 | 159 525.00 | | 87 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 484.00 | 5 354 556.00 | | 4 313 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 600 047.00 | 4 733 957.00 | | 4 600 047.00 |
EA Autres dettes | 1 181 980.00 | 3 216 390.00 | | 1 181 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 183 001.00 | 13 464 428.00 | | 10 183 001.00 |
ED (V) | 17 032.00 | 6 567.00 | | 17 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 454 800.00 | 19 244 164.00 | | 17 454 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 997 077.00 | 2 744 930.00 | 60 742 007.00 | 57 997 077.00 |
FG Production vendue services | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 044 118.00 | 2 744 930.00 | 60 789 048.00 | 58 044 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572 847.00 | |
FQ Autres produits | | | -12 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 349 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 083 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 842 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 935 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 982 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 473 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 225.00 | |
GE Autres charges | | | 561 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 753 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 215.00 | -24 216.00 | | 4 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 315.00 | -24 216.00 | | 8 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 536.00 | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 842.00 | 5 627.00 | | 15 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 653.00 | 6 164.00 | | 17 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 338.00 | -30 380.00 | | -9 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 278.00 | 45 679.00 | | 173 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 188.00 | 738 248.00 | | 671 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 518 201.00 | 62 250 825.00 | | 63 518 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 041 367.00 | 61 700 826.00 | | 63 041 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 834.00 | 549 999.00 | | 476 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 994 004.00 | | 971 772.00 | 4 994 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 061.00 | 5 401 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 061.00 | 3 420 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 927.00 | | | 1 951 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012 943.00 | | 971 772.00 | 3 012 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 270.00 | 384 559.00 | 239 154.00 | 1 882 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 462.00 | | | 164 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 808.00 | 384 559.00 | 239 154.00 | 1 717 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 234 234.00 | 1 512 017.00 | 507 253.00 | 2 234 234.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 787 465.00 | | | 1 787 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 787 465.00 | 18 225.00 | | 1 787 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 021 698.00 | 1 530 242.00 | 507 253.00 | 4 021 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 491 926.00 | 496 768.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 316.00 | 10 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 484.00 | 4 313 484.00 | | 4 313 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806 442.00 | 1 806 442.00 | | 1 806 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268 719.00 | 1 268 719.00 | | 1 268 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 214.00 | 267 214.00 | | 267 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 139.00 | 545 139.00 | | 545 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
UX Autres créances clients | 4 486 445.00 | 4 486 445.00 | | 4 486 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 367 543.00 | 367 543.00 | | 367 543.00 |
VC Groupe et associés | 7 173 982.00 | 7 173 982.00 | | 7 173 982.00 |
VI Groupe et associés | 636 842.00 | 636 842.00 | | 636 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 814.00 | 323 814.00 | | 323 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226 145.00 | 2 226 145.00 | | 2 226 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 687.00 | 83 687.00 | | 83 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 368 436.00 | 14 368 436.00 | | 14 368 436.00 |
VW T.V.A. | 933 858.00 | 933 858.00 | | 933 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 095 510.00 | 10 095 510.00 | | 10 095 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |