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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 142.00 | | 97 142.00 | 97 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 113.00 | 132 317.00 | 67 796.00 | 200 113.00 |
040 Immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 023.00 | 132 317.00 | 168 705.00 | 301 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
072 Créances – Autres | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
084 Disponibilités | 92 923.00 | | 92 923.00 | 92 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 295.00 | | 108 295.00 | 108 295.00 |
110 Total général Actif | 409 318.00 | 132 317.00 | 277 000.00 | 409 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 074.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 578 537.00 | 585 099.00 | | 578 537.00 |
230 Autres produits | 18 035.00 | 9 523.00 | | 18 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 572.00 | 594 623.00 | | 596 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 738.00 | 127 941.00 | | 126 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 110.00 | -3 116.00 | | 3 110.00 |
242 Autres charges externes. | 97 916.00 | 101 954.00 | | 97 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -604.00 | | | -604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | 6 615.00 | | 4 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 183.00 | 224 097.00 | | 242 183.00 |
252 Charges sociales | 81 551.00 | 68 793.00 | | 81 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 360.00 | 25 310.00 | | 23 360.00 |
262 Autres charges | 353.00 | 533.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 225.00 | 552 127.00 | | 579 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 347.00 | 42 495.00 | | 17 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 3 355.00 | 4 253.00 | | 3 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -394.00 | -450.00 | | -394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 149.00 | 38 692.00 | | 1 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 048.00 | | | 295 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |