| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 430.00 | | 175 430.00 | 175 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 949.00 | 49 160.00 | 78 789.00 | 127 949.00 |
040 Immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 194.00 | 49 160.00 | 272 034.00 | 321 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
060 Stock marchandises | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
072 Créances – Autres | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 106 134.00 | | 106 134.00 | 106 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 914.00 | | 122 914.00 | 122 914.00 |
110 Total général Actif | 444 108.00 | 49 160.00 | 394 948.00 | 444 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 841.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 150.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 518 139.00 | 343 963.00 | | 518 139.00 |
224 Production immobilisée | | 13 386.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
230 Autres produits | 7 794.00 | 8 552.00 | | 7 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 933.00 | 365 901.00 | | 525 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 822.00 | 47 203.00 | | 27 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 633.00 | 639.00 | | -3 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 703.00 | 101 997.00 | | 151 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 958.00 | -825.00 | | 958.00 |
242 Autres charges externes. | 104 571.00 | 100 883.00 | | 104 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | 3 349.00 | | 4 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 658.00 | 118 575.00 | | 184 658.00 |
252 Charges sociales | 27 166.00 | 16 382.00 | | 27 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 245.00 | 16 474.00 | | 24 245.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 8.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 844.00 | 356 843.00 | | 497 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 088.00 | 9 058.00 | | 28 088.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | 128.00 | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 066.00 | 4 302.00 | | 1 066.00 |
294 Charges financières | 2 572.00 | 3 071.00 | | 2 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 860.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 841.00 | 3 557.00 | | 23 841.00 |