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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 808.00 | 9 141.00 | 3 667.00 | 12 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 788.00 | 23 697.00 | 12 091.00 | 35 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 056.00 | 38 297.00 | 35 758.00 | 74 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BZ Autres créances | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 909.00 | 188.00 | 169 721.00 | 169 909.00 |
CF Disponibilités | 263 419.00 | | 263 419.00 | 263 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 483.00 | 188.00 | 455 295.00 | 455 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 539.00 | 38 486.00 | 491 053.00 | 529 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 186 645.00 | 150 642.00 | | 186 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 901.00 | 36 003.00 | | 11 901.00 |
DL TOTAL (I) | 199 646.00 | 187 745.00 | | 199 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 2 398.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 87.00 | | 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 633.00 | 47 127.00 | | 81 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 256.00 | 57 481.00 | | 44 256.00 |
EA Autres dettes | | 21 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 407.00 | 128 352.00 | | 291 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 053.00 | 316 097.00 | | 491 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 407.00 | 128 352.00 | | 291 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 398.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 836.00 | | 633 836.00 | 633 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 836.00 | | 633 836.00 | 633 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 537.00 | 5 029.00 | | 17 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 680.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 6 926.00 | | 1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 177.00 | 899 366.00 | | 660 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 276.00 | 863 363.00 | | 648 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 901.00 | 36 003.00 | | 11 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 249.00 | 7 049.00 | | 31 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 789.00 | 7 049.00 | | 25 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 665.00 | 15 665.00 | 20 000.00 | 35 665.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 608.00 | 256 608.00 | | 256 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | 6 786.00 | | 3 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 722.00 | 43 194.00 | | 29 722.00 |
ST Autres comptes | 108 705.00 | 116 663.00 | | 108 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 950.00 | 266 010.00 | | 228 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 504.00 | 5 052.00 | | 1 504.00 |
YT Sous‐traitance | 6 926.00 | 8 013.00 | | 6 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 081.00 | 5 242.00 | | 3 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 967.00 | 12 028.00 | | 6 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 926.00 | 101 607.00 | | 73 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 608.00 | 82 124.00 | | 67 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 304.00 | 433 880.00 | | 374 304.00 |