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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 717.00 | 455 051.00 | 184 666.00 | 639 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 511.00 | 26 781.00 | 16 730.00 | 43 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 212.00 | 556 252.00 | 219 960.00 | 776 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 737.00 | 199 345.00 | 657 392.00 | 856 737.00 |
BZ Autres créances | 365 197.00 | | 365 197.00 | 365 197.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 230 072.00 | 199 345.00 | 1 030 727.00 | 1 230 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 283.00 | 755 597.00 | 1 250 686.00 | 2 006 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 200.00 | 681 600.00 | | 82 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 142.00 | 3 086.00 | | 3 142.00 |
DH Report à nouveau | | -439 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 313.00 | -159 864.00 | | -297 313.00 |
DL TOTAL (I) | -211 971.00 | 85 342.00 | | -211 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 670.00 | 93 357.00 | | 83 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 670.00 | 93 357.00 | | 83 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 782.00 | | | 737 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 328.00 | 384 099.00 | | 283 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 174.00 | 365 609.00 | | 335 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 933.00 | 1 868.00 | | 2 933.00 |
EA Autres dettes | 19 770.00 | 585 642.00 | | 19 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 987.00 | 1 337 218.00 | | 1 378 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 686.00 | 1 515 917.00 | | 1 250 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 645.00 | | 2 732 645.00 | 2 732 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 645.00 | | 2 732 645.00 | 2 732 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 467.00 | |
GE Autres charges | | | 4 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 407.00 | 2 416.00 | | 16 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 029.00 | 2 416.00 | | 20 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 104.00 | -2 416.00 | | -15 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 410.00 | 3 411 843.00 | | 2 884 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 723.00 | 3 571 707.00 | | 3 181 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 313.00 | -159 864.00 | | -297 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 887.00 | | 37 236.00 | 807 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 911.00 | 776 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 911.00 | 686 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 836.00 | | 37 236.00 | 717 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 145.00 | 107 163.00 | 57 322.00 | 433 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 991.00 | 107 163.00 | 57 322.00 | 431 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 357.00 | 18 132.00 | 27 818.00 | 93 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
6T Sur comptes clients | 219 578.00 | | 20 233.00 | 219 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 843.00 | | 20 233.00 | 292 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 200.00 | 18 132.00 | 48 051.00 | 386 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 467.00 | 23 962.00 | |
UG ‐ Financières | | 665.00 | 24 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737 782.00 | 167 782.00 | 570 000.00 | 737 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 328.00 | 283 328.00 | | 283 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
UX Autres créances clients | 619 982.00 | 619 982.00 | | 619 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 755.00 | 236 755.00 | | 236 755.00 |
VB T. V. A. | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VC Groupe et associés | 199 083.00 | 156 230.00 | 42 853.00 | 199 083.00 |
VP Divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 813.00 | 114 813.00 | | 114 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 565.00 | 1 179 081.00 | 58 484.00 | 1 237 565.00 |
VW T.V.A. | 169 176.00 | 169 176.00 | | 169 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 987.00 | 808 987.00 | 570 000.00 | 1 378 987.00 |