| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 659.00 | 56.00 | 603.00 | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 451.00 | 430 518.00 | 112 932.00 | 543 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 024.00 | 34 439.00 | 18 585.00 | 53 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 554.00 | 466 505.00 | 139 049.00 | 605 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 040.00 | 53 627.00 | 499 412.00 | 553 040.00 |
BZ Autres créances | 386 953.00 | | 386 953.00 | 386 953.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 870.00 | 53 627.00 | 897 243.00 | 950 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 424.00 | 520 132.00 | 1 036 292.00 | 1 556 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 200.00 | 208 000.00 | | 272 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 315.00 | 7 301.00 | | 7 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 079.00 | -15 786.00 | | -184 079.00 |
DL TOTAL (I) | 95 436.00 | 199 515.00 | | 95 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 726.00 | 21 193.00 | | 18 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 726.00 | 21 193.00 | | 18 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 397.00 | 3 062.00 | | 441 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 743.00 | 254 132.00 | | 264 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 878.00 | 214 665.00 | | 206 878.00 |
EA Autres dettes | 7 260.00 | 549 309.00 | | 7 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 129.00 | 1 021 168.00 | | 922 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 292.00 | 1 241 877.00 | | 1 036 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 837.00 | | 1 933 837.00 | 1 933 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 837.00 | | 1 933 837.00 | 1 933 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 634.00 | |
GE Autres charges | | | -3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 18.00 | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 18.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | 18.00 | | -2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 415.00 | 2 653 300.00 | | 2 082 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 494.00 | 2 669 086.00 | | 2 266 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 079.00 | -15 786.00 | | -184 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 828.00 | | 10 258.00 | 608 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 532.00 | 605 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 532.00 | 597 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 876.00 | | 9 789.00 | 600 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | 469.00 | 6 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 688.00 | 104 737.00 | 4 921.00 | 366 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 190.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 387.00 | 104 547.00 | 4 921.00 | 365 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 193.00 | 5 787.00 | 8 254.00 | 21 193.00 |
6T Sur comptes clients | 52 856.00 | 3 710.00 | 2 939.00 | 52 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 856.00 | 3 710.00 | 2 939.00 | 52 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 049.00 | 9 497.00 | 11 193.00 | 74 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 344.00 | |
UG ‐ Financières | | | 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 397.00 | 6 397.00 | 435 000.00 | 441 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 743.00 | 264 743.00 | | 264 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
UX Autres créances clients | 489 372.00 | 489 372.00 | | 489 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 667.00 | 63 667.00 | | 63 667.00 |
VB T. V. A. | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VC Groupe et associés | 198 870.00 | 167 344.00 | 31 526.00 | 198 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VP Divers | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 750.00 | 148 750.00 | | 148 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 493.00 | 913 038.00 | 38 455.00 | 951 493.00 |
VW T.V.A. | 115 868.00 | 115 868.00 | | 115 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 129.00 | 487 129.00 | 435 000.00 | 922 129.00 |