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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 758.00 | 97 228.00 | 33 530.00 | 130 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 077.00 | 101 291.00 | 2 011 786.00 | 2 113 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BZ Autres créances | 4 048 602.00 | | 4 048 602.00 | 4 048 602.00 |
CF Disponibilités | 183 757.00 | | 183 757.00 | 183 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 044.00 | | 4 249 044.00 | 4 249 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 121.00 | 101 291.00 | 6 260 830.00 | 6 362 121.00 |
CU Autres participations | 1 978 256.00 | | 1 978 256.00 | 1 978 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 309.00 | 270 154.00 | | 201 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 007.00 | 131 155.00 | | 200 007.00 |
DL TOTAL (I) | 417 816.00 | 417 809.00 | | 417 816.00 |
DP Provisions pour risques | 152 000.00 | 77 000.00 | | 152 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 000.00 | 77 000.00 | | 152 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 777.00 | 247 935.00 | | 157 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 478 772.00 | 5 405 403.00 | | 5 478 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 331.00 | 22 374.00 | | 19 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 631.00 | 1 710.00 | | 2 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 500.00 | 37 500.00 | | 32 500.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 691 015.00 | 5 714 926.00 | | 5 691 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 830.00 | 6 209 735.00 | | 6 260 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 623 515.00 | 5 467 426.00 | | 5 623 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 112.00 | | 345 112.00 | 345 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 112.00 | | 345 112.00 | 345 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | 135.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 695.00 | 624 634.00 | | 707 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 688.00 | 493 479.00 | | 507 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 007.00 | 131 155.00 | | 200 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 577.00 | | 5 000.00 | 2 120 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 1 978 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 2 113 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 758.00 | | | 130 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 756.00 | | 5 000.00 | 1 985 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 820.00 | 9 471.00 | | 91 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 757.00 | 9 471.00 | | 87 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 75 000.00 | | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | 75 000.00 | | 77 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VC Groupe et associés | 3 817 163.00 | 3 817 163.00 | | 3 817 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 500.00 | 90 000.00 | 67 500.00 | 157 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 478 772.00 | 5 478 772.00 | | 5 478 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 650.00 | 226 650.00 | | 226 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065 287.00 | 4 065 287.00 | | 4 065 287.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 015.00 | 5 623 515.00 | 67 500.00 | 5 691 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 860.00 | | 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 003.00 | 12 011.00 | | 12 003.00 |
ST Autres comptes | 71 429.00 | 72 110.00 | | 71 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 584.00 | 209 615.00 | | 190 584.00 |
YT Sous‐traitance | 64 155.00 | 33 634.00 | | 64 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 794.00 | 860.00 | | 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 874.00 | 78 611.00 | | 68 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 374.00 | 77 141.00 | | 69 374.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 172.00 | 327 369.00 | | 338 172.00 |