| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 124 573.00 | | 5 124 573.00 | 5 124 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662 080.00 | 281 459.00 | 380 621.00 | 662 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 796 502.00 | 19 164 840.00 | 8 631 662.00 | 27 796 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000 001.00 | | 13 000 001.00 | 13 000 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 526 450.00 | 21 906.00 | 13 504 544.00 | 13 526 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 418 501.00 | | 16 418 501.00 | 16 418 501.00 |
BN En cours de production de biens | 1 095 395.00 | 219 311.00 | 876 084.00 | 1 095 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 956 065.00 | 16 265.00 | 939 800.00 | 956 065.00 |
CF Disponibilités | 7 037 193.00 | | 7 037 193.00 | 7 037 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 082 163.00 | 16 265.00 | 8 065 898.00 | 8 082 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 500 663.00 | 16 265.00 | 24 484 399.00 | 24 500 663.00 |
CU Autres participations | 3 418 500.00 | | 3 418 500.00 | 3 418 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 640.00 | 289 640.00 | | 289 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
DG Autres réserves | 1 491 298.00 | 957 772.00 | | 1 491 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 349 010.00 | 562 490.00 | | 21 349 010.00 |
DL TOTAL (I) | 23 158 912.00 | 1 838 866.00 | | 23 158 912.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100 020.00 | 982 491.00 | | 1 100 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100 020.00 | 982 491.00 | | 1 100 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 156.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 669.00 | 1 174 503.00 | | 544 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 974.00 | 32 318.00 | | 27 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 453.00 | 103 728.00 | | 752 453.00 |
EA Autres dettes | 19 637 638.00 | 19 160 745.00 | | 19 637 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 487.00 | 1 310 704.00 | | 1 325 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 484 399.00 | 3 149 570.00 | | 24 484 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 150.00 | 783 828.00 | | 908 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 156.00 | | 391.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 726 188.00 | 2 905 493.00 | | 1 726 188.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 796 363.00 | 11 430 051.00 | | 12 796 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 118 204.00 | |
FG Production vendue services | 839 667.00 | | 839 667.00 | 839 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 667.00 | | 839 667.00 | 839 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 529 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 086 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130 703.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 379 521.00 | | | 24 379 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 380 521.00 | | | 24 380 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 745.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 517 584.00 | 750.00 | | 2 517 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517 584.00 | 2 495.00 | | 2 517 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 862 937.00 | -2 495.00 | | 21 862 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 809.00 | 88 798.00 | | 745 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 459 291.00 | 1 199 013.00 | | 25 459 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 281.00 | 636 523.00 | | 4 110 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 349 010.00 | 562 490.00 | | 21 349 010.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 437 498.00 | 5 015 567.00 | | 3 437 498.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 445 826.00 | 5 023 895.00 | | 3 445 826.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 719 637.00 | -2 118 402.00 | | -1 719 637.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 726 188.00 | 2 905 493.00 | | 1 726 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 575.00 | 16 418 501.00 | | 2 517 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517 575.00 | 16 418 501.00 | | 2 517 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 337.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 517 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 342.00 | 94 342.00 | | 94 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609 685.00 | 609 685.00 | | 609 685.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VC Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 539.00 | | | 109 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
VW T.V.A. | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 487.00 | 908 150.00 | 400 000.00 | 1 325 487.00 |