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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 476.00 | 37 476.00 | 16 000.00 | 53 476.00 |
AN Terrains | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 3 718 564.00 | 881 477.00 | 2 837 087.00 | 3 718 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 566.00 | 120 227.00 | 143 339.00 | 263 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 602.00 | 933 850.00 | 196 752.00 | 1 130 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 485 598.00 | 1 982 420.00 | 3 503 178.00 | 5 485 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BT Marchandises | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
BZ Autres créances | 121 113.00 | | 121 113.00 | 121 113.00 |
CF Disponibilités | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 012.00 | | 189 012.00 | 189 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 610.00 | 1 982 420.00 | 3 692 190.00 | 5 674 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 100.00 | 3 600 000.00 | | 900 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -100 159.00 | | | -100 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 427.00 | 786.00 | | -68 427.00 |
DL TOTAL (I) | 732 314.00 | 3 600 786.00 | | 732 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 819.00 | 2 766 385.00 | | 1 992 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 016.00 | 304 307.00 | | 829 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 177.00 | 22 845.00 | | 69 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 568.00 | 4 948.00 | | 58 568.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 78 025.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 877.00 | 3 176 511.00 | | 2 959 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 190.00 | 6 777 296.00 | | 3 692 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 973.00 | 649 556.00 | | 333 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 453 930.00 | | 31 669.00 | 5 453 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 485 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 422 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 391 063.00 | | 31 669.00 | 5 391 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 346.00 | 192 075.00 | | 1 790 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 619.00 | 772.00 | | 8 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 506.00 | 6 970.00 | | 30 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 221.00 | 184 333.00 | | 1 751 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VC Groupe et associés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375 480.00 | 121 338.00 | 506 302.00 | 1 375 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 339.00 | 74 593.00 | 318 843.00 | 617 339.00 |
VI Groupe et associés | 829 016.00 | | 829 016.00 | 829 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 060.00 | | | 965 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 685.00 | 176 685.00 | | 176 685.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 155.00 | 325 251.00 | 1 654 161.00 | 2 951 155.00 |