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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 492.00 | 82 739.00 | 38 753.00 | 121 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 771.00 | 49 621.00 | 44 149.00 | 93 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 675.00 | 132 360.00 | 265 315.00 | 397 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9.00 | |
BP En cours de production de services | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BT Marchandises | 119 126.00 | | 119 126.00 | 119 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 921.00 | 396.00 | 57 525.00 | 57 921.00 |
BZ Autres créances | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CF Disponibilités | 216 722.00 | | 216 722.00 | 216 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 344.00 | 396.00 | 406 948.00 | 407 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 019.00 | 132 756.00 | 672 263.00 | 805 019.00 |
CU Autres participations | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 249 234.00 | | | 249 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
DL TOTAL (I) | 322 358.00 | | | 322 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 266.00 | | | 89 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 408.00 | | | 81 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 812.00 | | | 74 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 188.00 | | | 102 188.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 905.00 | | | 349 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 263.00 | | | 672 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 922.00 | | | 299 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 148.00 | | 12 127.00 | 392 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 397 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 215 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 048.00 | | 11 815.00 | 210 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 100.00 | | 312.00 | 32 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 159.00 | 35 801.00 | 6 600.00 | 103 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 159.00 | 35 801.00 | 6 600.00 | 103 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 266.00 | 39 284.00 | 49 983.00 | 89 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 826.00 | 185 826.00 | | 185 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 624.00 | 70 524.00 | 7 100.00 | 77 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 905.00 | 299 922.00 | 49 983.00 | 349 905.00 |