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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 241 000.00 | | 2 241 000.00 | 2 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 454.00 | 452.00 | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 522.00 | 86 889.00 | 12 634.00 | 99 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 216.00 | 88 342.00 | 2 254 874.00 | 2 343 216.00 |
BT Marchandises | 151 333.00 | | 151 333.00 | 151 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
BZ Autres créances | 75 428.00 | | 75 428.00 | 75 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 757 602.00 | | 757 602.00 | 757 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 853.00 | | 1 037 853.00 | 1 037 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 070.00 | 88 342.00 | 3 292 727.00 | 3 381 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 297.00 | 1 492.00 | | 202 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 545.00 | 200 805.00 | | 206 545.00 |
DL TOTAL (I) | 738 841.00 | 532 297.00 | | 738 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 718.00 | 1 500 421.00 | | 1 928 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 801.00 | 545 929.00 | | 440 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 222.00 | 113 023.00 | | 99 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 128.00 | 167 503.00 | | 79 128.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | 5 997.00 | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 886.00 | 2 332 872.00 | | 2 553 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 727.00 | 2 865 169.00 | | 3 292 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 675.00 | 460 666.00 | | 1 396 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | 901.00 | | 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 801.00 | | | 440 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 654 192.00 | | 2 654 192.00 | 2 654 192.00 |
FG Production vendue services | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 707.00 | | 2 684 707.00 | 2 684 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 889.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036.00 | 1 113.00 | | 3 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 297.00 | 36 074.00 | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 334.00 | 37 187.00 | | 5 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 662.00 | 4 235.00 | | 3 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 297.00 | 34 759.00 | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 959.00 | 38 994.00 | | 5 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -1 807.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 165.00 | 71 419.00 | | 75 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 431.00 | 2 645 504.00 | | 2 694 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 886.00 | 2 444 700.00 | | 2 487 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 545.00 | 200 805.00 | | 206 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 379.00 | | 1 134.00 | 2 344 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 000.00 | | | 2 241 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 922.00 | | 506.00 | 100 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | 628.00 | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 454.00 | 10 889.00 | | 77 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 454.00 | 10 889.00 | | 77 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 222.00 | 99 222.00 | | 99 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
UX Autres créances clients | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 056.00 | 770 846.00 | 712 881.00 | 1 928 056.00 |
VI Groupe et associés | 440 801.00 | 440 801.00 | | 440 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 237.00 | | | 171 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 896.00 | 113 108.00 | 788.00 | 113 896.00 |
VW T.V.A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 886.00 | 1 396 675.00 | 712 881.00 | 2 553 886.00 |