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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AP Constructions | 125 368.00 | 83 724.00 | 41 644.00 | 125 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 136.00 | 11 386.00 | 3 750.00 | 15 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 609.00 | 113 925.00 | 3 684.00 | 117 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 495.00 | 214 432.00 | 2 257 063.00 | 2 471 495.00 |
BT Marchandises | 164 167.00 | | 164 167.00 | 164 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
BZ Autres créances | 58 771.00 | | 58 771.00 | 58 771.00 |
CF Disponibilités | 758 604.00 | | 758 604.00 | 758 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 993.00 | | 994 993.00 | 994 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 489.00 | 214 432.00 | 3 252 056.00 | 3 466 489.00 |
CU Autres participations | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 923.00 | | | 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 937.00 | | | 125 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 860.00 | | | 2 511 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 088.00 | | | 289 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 386.00 | | | 289 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 443.00 | | | 158 443.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 196.00 | | | 740 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 056.00 | | | 3 252 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 196.00 | | | 740 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 391.00 | 18 042.00 | | 196 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 994.00 | 18 042.00 | | 190 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 383.00 | 72 223.00 | 160.00 | 72 383.00 |