| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 88.00 | 791.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 879.00 | 88.00 | 4 791.00 | 4 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 026.00 | 88.00 | 14 938.00 | 15 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 655.00 | 6 324.00 | | 5 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 891.00 | -669.00 | | -1 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 866.00 | 6 755.00 | | 4 866.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 47.00 | | 31.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821.00 | | | 821.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 2 060.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 072.00 | 4 599.00 | | 10 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 938.00 | 11 354.00 | | 14 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 804.00 | 39 393.00 | | 29 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 695.00 | 40 063.00 | | 31 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 891.00 | -669.00 | | -1 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750.00 | 1 632.00 | 7 118.00 | 8 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 088.00 | 2 970.00 | 7 118.00 | 10 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 369.00 | | | 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 516.00 | | | 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |