| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 2 030.00 | 1 154.00 | 3 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 970.00 | 4 643.00 | 3 327.00 | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 640.00 | 3 718.00 | 3 922.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 872.00 | 12 467.00 | 8 404.00 | 20 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
BZ Autres créances | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CF Disponibilités | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 259.00 | | 73 259.00 | 73 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 131.00 | 12 467.00 | 81 663.00 | 94 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DH Report à nouveau | | -4 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 711.00 | 9 871.00 | | 4 711.00 |
DL TOTAL (I) | 19 711.00 | 15 001.00 | | 19 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 031.00 | 28 789.00 | | 25 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 2 102.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 466.00 | 6 298.00 | | 12 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 444.00 | 6 066.00 | | 14 444.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 78.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 952.00 | 43 333.00 | | 61 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 663.00 | 58 334.00 | | 81 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
FG Production vendue services | 183 108.00 | | 183 108.00 | 183 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 178.00 | | 217 178.00 | 217 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | 756.00 | | 1 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 718.00 | 1 339.00 | | 1 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 045.00 | 112.00 | | 8 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 045.00 | 112.00 | | 8 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 045.00 | -112.00 | | -8 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | -1 165.00 | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 190.00 | 153 239.00 | | 219 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 479.00 | 143 368.00 | | 214 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 711.00 | 9 871.00 | | 4 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 766.00 | 3 701.00 | | 8 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 770.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | 2 931.00 | | 5 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 015.00 | 7 823.00 | 17 193.00 | 25 015.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VP Divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VW T.V.A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 952.00 | 44 759.00 | 17 193.00 | 61 952.00 |