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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 882.00 | 654.00 | 1 536.00 |
AH Fonds commercial | 138 361.00 | | 138 361.00 | 138 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 859.00 | 6 830.00 | 9 029.00 | 15 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 311.00 | 84 608.00 | 134 703.00 | 219 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 637.00 | 92 320.00 | 290 316.00 | 382 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 159.00 | | 361 159.00 | 361 159.00 |
BZ Autres créances | 181 226.00 | | 181 226.00 | 181 226.00 |
CF Disponibilités | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 437.00 | | 566 437.00 | 566 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 073.00 | 92 320.00 | 856 753.00 | 949 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DH Report à nouveau | 109 510.00 | | | 109 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
DL TOTAL (I) | 138 543.00 | | | 138 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 719.00 | | | 381 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 779.00 | | | 82 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 613.00 | | | 150 613.00 |
EA Autres dettes | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 210.00 | | | 718 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 753.00 | | | 856 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 260.00 | | | 520 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 020.00 | | 184 067.00 | 264 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 451.00 | 382 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 451.00 | 235 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 536.00 | | 90 361.00 | 49 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 404.00 | | 90 218.00 | 210 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | 3 489.00 | 4 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 656.00 | 42 866.00 | 9 202.00 | 58 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 384.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 158.00 | 42 483.00 | 9 202.00 | 58 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
UX Autres créances clients | 361 159.00 | 361 159.00 | | 361 159.00 |
VB T. V. A. | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 719.00 | 113 769.00 | 194 448.00 | 311 719.00 |
VI Groupe et associés | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 390.00 | | | 192 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 335.00 | 112 335.00 | | 112 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 916.00 | 545 538.00 | 7 378.00 | 552 916.00 |
VW T.V.A. | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 210.00 | 520 260.00 | 194 448.00 | 718 210.00 |