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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 701 103.00 | 372 439.00 | 1 328 664.00 | 1 701 103.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 701 134.00 | 372 439.00 | 1 328 695.00 | 1 701 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
072 Créances – Autres | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
084 Disponibilités | 57 939.00 | | 57 939.00 | 57 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 326.00 | | 61 326.00 | 61 326.00 |
110 Total général Actif | 1 762 460.00 | 372 439.00 | 1 390 021.00 | 1 762 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 950.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 176 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 196 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 291.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 212 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 390 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 044 627.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 650 873.00 | | | 1 650 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 541.00 | | | 3 541.00 |