| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 044 000.00 | | 7 044 000.00 | 7 044 000.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 766 274.00 | | 1 766 274.00 | 1 766 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 767 354.00 | | 4 767 354.00 | 4 767 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 811 354.00 | | 11 811 354.00 | 11 811 354.00 |
CU Autres participations | 7 044 000.00 | | 7 044 000.00 | 7 044 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 045 000.00 | | | 7 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
DG Autres réserves | 3 551 769.00 | | | 3 551 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 085.00 | | | 897 085.00 |
DL TOTAL (I) | 11 691 354.00 | | | 11 691 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 811 354.00 | | | 11 811 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 085.00 | | | 897 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |