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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 434 262.00 | | 1 434 262.00 | 1 434 262.00 |
AN Terrains | 103 350.00 | | 103 350.00 | 103 350.00 |
AP Constructions | 585 650.00 | 73 816.00 | 511 834.00 | 585 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 417.00 | 88 375.00 | 4 042.00 | 92 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 281.00 | 101 405.00 | 269 877.00 | 371 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 740.00 | 272 806.00 | 2 373 934.00 | 2 646 740.00 |
BT Marchandises | 103 924.00 | 20 938.00 | 82 986.00 | 103 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 906.00 | | 173 906.00 | 173 906.00 |
BZ Autres créances | 72 690.00 | | 72 690.00 | 72 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CF Disponibilités | 192 147.00 | | 192 147.00 | 192 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 237.00 | 20 938.00 | 551 298.00 | 572 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 977.00 | 293 744.00 | 2 925 233.00 | 3 218 977.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 355.00 | | | 534 355.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
DG Autres réserves | 1 005 430.00 | | | 1 005 430.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 944.00 | | | 184 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 718.00 | | | 1 883 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 344.00 | | | 750 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 595.00 | | | 201 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 405.00 | | | 78 405.00 |
EA Autres dettes | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 515.00 | | | 1 041 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 233.00 | | | 2 925 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 154.00 | | | 432 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 322.00 | 11 644.00 | 40 620.00 | 2 609 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 847.00 | 50 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 847.00 | 2 646 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 472.00 | | | 1 443 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 078.00 | | 40 620.00 | 1 112 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 772.00 | 11 644.00 | | 53 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 593.00 | 46 213.00 | | 226 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 383.00 | 46 213.00 | | 217 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 595.00 | 201 595.00 | | 201 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
UX Autres créances clients | 173 906.00 | 173 906.00 | | 173 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VC Groupe et associés | 64 722.00 | 64 722.00 | | 64 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 344.00 | 140 983.00 | 609 360.00 | 750 344.00 |
VI Groupe et associés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 747.00 | | | 65 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 106.00 | 274 009.00 | 50 097.00 | 324 106.00 |
VW T.V.A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 515.00 | 432 154.00 | 609 360.00 | 1 041 515.00 |