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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 800.00 | 489 017.00 | 262 783.00 | 751 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 761.00 | 271 527.00 | 62 235.00 | 333 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 234.00 | | 53 234.00 | 53 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 264.00 | 765 042.00 | 407 222.00 | 1 172 264.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 14 457.00 | 2 212.00 | 12 245.00 | 14 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 113.00 | 4 699.00 | 292 414.00 | 297 113.00 |
BZ Autres créances | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 648.00 | 7 673.00 | 600 975.00 | 608 648.00 |
CF Disponibilités | 260 057.00 | | 260 057.00 | 260 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 606.00 | 14 584.00 | 1 174 022.00 | 1 188 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 871.00 | 779 627.00 | 1 581 244.00 | 2 360 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
DG Autres réserves | 1 074 132.00 | 1 051 865.00 | | 1 074 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236.00 | 22 268.00 | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 249.00 | 1 207 013.00 | | 1 208 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 826.00 | 46 964.00 | | 12 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 244.00 | 69 767.00 | | 68 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 197.00 | 166 830.00 | | 133 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 728.00 | 182 126.00 | | 158 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 994.00 | 465 687.00 | | 372 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 244.00 | 1 672 700.00 | | 1 581 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 420.00 | 452 861.00 | | 370 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 279.00 | | 26 348.00 | 1 173 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 362.00 | 1 172 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 677.00 | 4 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 685.00 | 1 085 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 940.00 | | 26 306.00 | 1 066 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 162.00 | | 42.00 | 82 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 629.00 | 75 776.00 | 27 362.00 | 716 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 177.00 | | 19 677.00 | 24 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 452.00 | 75 776.00 | 7 685.00 | 692 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 999.00 | 2 212.00 | 3 999.00 | 3 999.00 |
6T Sur comptes clients | 6 624.00 | 3 270.00 | 5 195.00 | 6 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 426.00 | 7 673.00 | 6 426.00 | 6 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 049.00 | 13 155.00 | 15 619.00 | 17 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 049.00 | 13 155.00 | 15 619.00 | 17 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 482.00 | 9 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 673.00 | 6 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 197.00 | 133 197.00 | | 133 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 407.00 | 73 407.00 | | 73 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
UX Autres créances clients | 291 480.00 | 291 480.00 | | 291 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 826.00 | 10 252.00 | 2 574.00 | 12 826.00 |
VI Groupe et associés | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 414.00 | 299 811.00 | 34 603.00 | 334 414.00 |
VW T.V.A. | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 994.00 | 370 420.00 | 2 574.00 | 372 994.00 |