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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 554.00 | 129 234.00 | 1 320.00 | 130 554.00 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 371.00 | 15 917.00 | 19 454.00 | 35 371.00 |
AN Terrains | 313 551.00 | 88 327.00 | 225 223.00 | 313 551.00 |
AP Constructions | 1 073 902.00 | 674 791.00 | 399 111.00 | 1 073 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 408 793.00 | 10 672 823.00 | 2 735 969.00 | 13 408 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 544 424.00 | 4 987 265.00 | 3 557 159.00 | 8 544 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 534.00 | | 505 534.00 | 505 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 755 805.00 | | 1 755 805.00 | 1 755 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 535 685.00 | 17 188 358.00 | 19 347 327.00 | 36 535 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503 616.00 | | 1 503 616.00 | 1 503 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 765 126.00 | 323 316.00 | 27 441 810.00 | 27 765 126.00 |
BZ Autres créances | 2 034 322.00 | | 2 034 322.00 | 2 034 322.00 |
CF Disponibilités | 9 933 472.00 | | 9 933 472.00 | 9 933 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 278 029.00 | 323 316.00 | 40 954 713.00 | 41 278 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 813 714.00 | 17 511 674.00 | 60 302 040.00 | 77 813 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 755 805.00 | | | 1 755 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 662 461.00 | | | 2 662 461.00 |
CU Autres participations | 10 740 157.00 | 620 000.00 | 10 120 157.00 | 10 740 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 24 889 761.00 | 21 739 354.00 | | 24 889 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 049 049.00 | 3 150 407.00 | | 4 049 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 388.00 | 7 624.00 | | 3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 30 042 198.00 | 25 997 385.00 | | 30 042 198.00 |
DP Provisions pour risques | 1 292 207.00 | 596 181.00 | | 1 292 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 292 207.00 | 596 181.00 | | 1 292 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 062 549.00 | 8 759 420.00 | | 7 062 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 326.00 | 129 990.00 | | 171 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 381.00 | 43 661.00 | | 165 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 404 186.00 | 11 606 477.00 | | 11 404 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 014 654.00 | 6 844 699.00 | | 8 014 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 685.00 | 189 761.00 | | 108 685.00 |
EA Autres dettes | 269 266.00 | 192 753.00 | | 269 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 771 587.00 | 619 709.00 | | 1 771 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 967 635.00 | 28 386 470.00 | | 28 967 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 302 040.00 | 54 980 036.00 | | 60 302 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 316 813.00 | 22 115 724.00 | | 23 316 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 353.00 | 936 081.00 | | 42 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 997 491.00 | | 9 997 491.00 | 9 997 491.00 |
FG Production vendue services | 63 991 295.00 | | 63 991 295.00 | 63 991 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 988 785.00 | | 73 988 785.00 | 73 988 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 518 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 499 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 744 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 312 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 386 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 125 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 392 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 450 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 552 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 620 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 838 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 231 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 294.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 244.00 | 44 687.00 | | 150 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 091.00 | 32 099.00 | | 313 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 667.00 | 77 080.00 | | 463 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 924.00 | 64 115.00 | | 8 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 088.00 | 15 436.00 | | 65 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 493 095.00 | 549 681.00 | | 1 493 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567 106.00 | 629 232.00 | | 1 567 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103 439.00 | -552 153.00 | | -1 103 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 466.00 | 137 719.00 | | 175 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903 180.00 | 304 003.00 | | 903 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 534 732.00 | 78 952 905.00 | | 78 534 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 485 683.00 | 75 802 499.00 | | 74 485 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 049 049.00 | 3 150 407.00 | | 4 049 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 314 241.00 | | 4 986 458.00 | 33 314 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617 984.00 | 12 502 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709 320.00 | 1 055 694.00 | 36 535 685.00 | 709 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 709 320.00 | 437 710.00 | 23 846 204.00 | 709 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 125.00 | | 1 533.00 | 185 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 143 673.00 | | 2 849 562.00 | 22 143 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 985 443.00 | | 2 135 363.00 | 10 985 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 519 239.00 | 2 422 863.00 | 373 743.00 | 14 519 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 562.00 | 6 589.00 | | 138 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 380 677.00 | 2 416 273.00 | 373 743.00 | 14 380 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 404 186.00 | 11 404 186.00 | | 11 404 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 125.00 | 683 125.00 | | 683 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 576.00 | 620 576.00 | | 620 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668 146.00 | 668 146.00 | | 668 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 685.00 | 108 685.00 | | 108 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 266.00 | 269 266.00 | | 269 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 771 587.00 | 1 771 587.00 | | 1 771 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 755 805.00 | 1 755 805.00 | | 1 755 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 27 423 989.00 | 24 761 528.00 | 2 662 461.00 | 27 423 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 136.00 | 341 136.00 | | 341 136.00 |
VB T. V. A. | 1 372 641.00 | 1 372 641.00 | | 1 372 641.00 |
VC Groupe et associés | 147 293.00 | 147 293.00 | | 147 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 020 196.00 | 1 534 756.00 | 4 177 635.00 | 7 020 196.00 |
VI Groupe et associés | 171 326.00 | 171 326.00 | | 171 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 906 300.00 | | | 906 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 708 980.00 | | | 1 708 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VP Divers | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 535.00 | 190 535.00 | | 190 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 932.00 | 478 932.00 | | 478 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 565 677.00 | 28 901 326.00 | 2 664 351.00 | 31 565 677.00 |
VW T.V.A. | 5 852 271.00 | 5 852 271.00 | | 5 852 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 802 253.00 | 23 316 813.00 | 4 177 635.00 | 28 802 253.00 |