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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 592.00 | 15 122.00 | 470.00 | 15 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 438.00 | 683 361.00 | 129 077.00 | 812 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BF Prêts | 308 010.00 | | 308 010.00 | 308 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 857.00 | 698 484.00 | 438 373.00 | 1 136 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 312.00 | | 122 312.00 | 122 312.00 |
BZ Autres créances | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 567.00 | | 72 567.00 | 72 567.00 |
CF Disponibilités | 240 430.00 | | 240 430.00 | 240 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 742.00 | | 511 742.00 | 511 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 599.00 | 698 484.00 | 950 115.00 | 1 648 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DG Autres réserves | 614 732.00 | | | 614 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
DL TOTAL (I) | 721 419.00 | | | 721 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 994.00 | | | 131 994.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 697.00 | | | 228 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 115.00 | | | 950 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 549.00 | | | 218 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 126.00 | 65 097.00 | 393 739.00 | 1 027 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 663.00 | 65 097.00 | 351 276.00 | 984 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 994.00 | 131 994.00 | | 131 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 010.00 | | 308 010.00 | 308 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 731.00 | 42 583.00 | 10 148.00 | 52 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 745.00 | 198 745.00 | | 198 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 755.00 | 198 745.00 | 308 010.00 | 506 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 697.00 | 218 549.00 | 10 148.00 | 228 697.00 |