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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
AH Fonds commercial | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
AP Constructions | 188 936.00 | 164 283.00 | 24 653.00 | 188 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 580.00 | 143 967.00 | 45 613.00 | 189 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 477.00 | 383 797.00 | 107 681.00 | 491 477.00 |
BT Marchandises | 133 214.00 | 17 188.00 | 116 026.00 | 133 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 260.00 | 4 163.00 | 27 098.00 | 31 260.00 |
BZ Autres créances | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CF Disponibilités | 235 339.00 | | 235 339.00 | 235 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 971.00 | 21 350.00 | 403 621.00 | 424 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 449.00 | 405 147.00 | 511 302.00 | 916 449.00 |
CU Autres participations | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 33 684.00 | 7 120.00 | | 33 684.00 |
DH Report à nouveau | | 18 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 617.00 | 17 833.00 | | 70 617.00 |
DL TOTAL (I) | 304 857.00 | 244 240.00 | | 304 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 063.00 | 17 725.00 | | 37 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 665.00 | 7 158.00 | | 13 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 816.00 | 49 298.00 | | 87 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 024.00 | 24 760.00 | | 55 024.00 |
EA Autres dettes | 6 706.00 | 6 407.00 | | 6 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 445.00 | 105 348.00 | | 206 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 302.00 | 349 588.00 | | 511 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 775.00 | 6 311.00 | 26 290.00 | 403 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 704.00 | 6 311.00 | 26 290.00 | 380 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 099.00 | 89.00 | | 17 099.00 |
6T Sur comptes clients | 66 422.00 | | 63 043.00 | 66 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 521.00 | 89.00 | 63 043.00 | 83 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 521.00 | 89.00 | 63 043.00 | 83 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 816.00 | 87 816.00 | | 87 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 063.00 | 11 727.00 | 25 336.00 | 37 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 445.00 | 181 109.00 | 25 336.00 | 206 445.00 |