| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
AP Constructions | 517 729.00 | 361 221.00 | 156 508.00 | 517 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 715.00 | 1 215 901.00 | 96 813.00 | 1 312 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 124.00 | 916 967.00 | 102 157.00 | 1 019 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 517.00 | 2 502 033.00 | 403 483.00 | 2 905 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 909.00 | | 126 909.00 | 126 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 514.00 | 95 214.00 | 1 525 299.00 | 1 620 514.00 |
BZ Autres créances | 726 440.00 | | 726 440.00 | 726 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 337.00 | | 930 337.00 | 930 337.00 |
CF Disponibilités | 1 139 017.00 | | 1 139 017.00 | 1 139 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677 730.00 | | 677 730.00 | 677 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 222 449.00 | 95 214.00 | 5 127 234.00 | 5 222 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 127 966.00 | 2 597 248.00 | 5 530 718.00 | 8 127 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 355.00 | | | 108 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 944.00 | 323 944.00 | | 323 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 377 789.00 | 377 789.00 | | 377 789.00 |
DH Report à nouveau | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 838.00 | 437 797.00 | | 48 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 119.00 | 1 799 530.00 | | 1 417 119.00 |
DP Provisions pour risques | 334 136.00 | 414 164.00 | | 334 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 136.00 | 414 164.00 | | 334 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 636.00 | 731 398.00 | | 1 738 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 110.00 | 1 784 449.00 | | 1 232 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 456.00 | 269 691.00 | | 283 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 760.00 | | |
EA Autres dettes | 24 500.00 | 41 549.00 | | 24 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 760.00 | 673 895.00 | | 500 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 463.00 | 3 576 148.00 | | 3 779 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 718.00 | 5 789 843.00 | | 5 530 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 621.00 | 3 079 061.00 | | 2 263 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 080.00 | 650.00 | | 3 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 664.00 | 112 270.00 | 138 934.00 | 26 664.00 |
FG Production vendue services | 4 484 193.00 | | 4 484 193.00 | 4 484 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 510 858.00 | 112 270.00 | 4 623 128.00 | 4 510 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 836 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 808 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 070.00 | |
GE Autres charges | | | 41 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 730 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 972.00 | 66 749.00 | | 57 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | 808.00 | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 701.00 | 16 283.00 | | 28 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 340.00 | 17 092.00 | | 30 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 526.00 | 14 384.00 | | 24 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 526.00 | 14 384.00 | | 24 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 814.00 | 2 708.00 | | 5 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 896.00 | 176 801.00 | | 14 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 842 200.00 | 8 047 922.00 | | 5 842 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 361.00 | 7 610 125.00 | | 5 793 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 838.00 | 437 797.00 | | 48 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | 16 500.00 | | 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 171.00 | 266 740.00 | 108 878.00 | 2 344 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 228.00 | 266 740.00 | 108 878.00 | 2 336 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 032.00 | | 7 817.00 | 103 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 032.00 | | 7 817.00 | 103 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 032.00 | | 7 817.00 | 103 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 110.00 | 1 232 110.00 | | 1 232 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 760.00 | 500 760.00 | | 500 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 515.00 | 1 513 660.00 | 106 855.00 | 1 620 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 556.00 | 219 714.00 | 1 515 842.00 | 1 735 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 232 000.00 | | | 1 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 172.00 | | | 227 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 456.00 | 283 456.00 | | 283 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 441.00 | 724 941.00 | 1 500.00 | 726 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 731.00 | 677 731.00 | | 677 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 201.00 | 2 916 331.00 | 125 870.00 | 3 042 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 463.00 | 2 263 621.00 | 1 515 842.00 | 3 779 463.00 |