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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 181.00 | 75 937.00 | 53 243.00 | 129 181.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 46 458.00 | 133 542.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 851.00 | 140 016.00 | 44 834.00 | 184 851.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 906.00 | 262 412.00 | 234 494.00 | 496 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 410.00 | | 110 410.00 | 110 410.00 |
BZ Autres créances | 55 249.00 | | 55 249.00 | 55 249.00 |
CF Disponibilités | 429 238.00 | | 429 238.00 | 429 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 310.00 | | 604 310.00 | 604 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 216.00 | 262 412.00 | 838 804.00 | 1 101 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DG Autres réserves | 366 153.00 | 328 352.00 | | 366 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 862.00 | 97 801.00 | | 3 862.00 |
DL TOTAL (I) | 454 702.00 | 510 840.00 | | 454 702.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 139 207.00 | 157 716.00 | | 139 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 1 584.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 306.00 | 35 185.00 | | 19 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 792.00 | 138 347.00 | | 120 792.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 947.00 | | 1 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 186.00 | | | 102 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 102.00 | 333 778.00 | | 384 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 804.00 | 844 619.00 | | 838 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 993 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 062.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | 1 485.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | 1 485.00 | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 32 254.00 | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 403.00 | 1 410 603.00 | | 998 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 541.00 | 1 312 803.00 | | 994 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 862.00 | 97 801.00 | | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 996.00 | 40 062.00 | 647.00 | 222 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 347.00 | 16 591.00 | | 59 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 650.00 | 23 472.00 | 647.00 | 163 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 792.00 | 120 792.00 | | 120 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 186.00 | 102 186.00 | | 102 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 953.00 | 42 512.00 | 97 441.00 | 139 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 072.00 | 175 072.00 | | 175 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 947.00 | 175 072.00 | 2 875.00 | 177 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 102.00 | 286 661.00 | 97 441.00 | 384 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |