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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 889.00 | 343.00 | 18 546.00 | 18 889.00 |
AP Constructions | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 269.00 | 57 247.00 | 72 022.00 | 129 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 572.00 | 33 958.00 | 111 613.00 | 145 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 112.00 | 160 354.00 | 210 758.00 | 371 112.00 |
BT Marchandises | 301 916.00 | 34 687.00 | 267 229.00 | 301 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 091.00 | 6 127.00 | 157 964.00 | 164 091.00 |
BZ Autres créances | 360 954.00 | | 360 954.00 | 360 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 352.00 | 40 814.00 | 887 537.00 | 928 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 464.00 | 201 168.00 | 1 098 296.00 | 1 299 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 483 861.00 | 380 282.00 | | 483 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 678.00 | 103 579.00 | | 103 678.00 |
DL TOTAL (I) | 681 038.00 | 577 361.00 | | 681 038.00 |
DP Provisions pour risques | 5 547.00 | 10 000.00 | | 5 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 547.00 | 10 000.00 | | 5 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 084.00 | 54 376.00 | | 186 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 986.00 | 13 092.00 | | 17 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 482.00 | 97 269.00 | | 89 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 247.00 | 72 362.00 | | 50 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 961.00 | 9 778.00 | | 20 961.00 |
EA Autres dettes | 46 950.00 | 976.00 | | 46 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 711.00 | 247 854.00 | | 411 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 296.00 | 835 214.00 | | 1 098 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 352.00 | 201 190.00 | | 253 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 511.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 073.00 | | 168 959.00 | 255 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 2 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 920.00 | 371 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 449.00 | 18 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 276.00 | 349 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 774.00 | | 168 959.00 | 228 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 481.00 | 18 597.00 | 52 725.00 | 194 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 494.00 | 298.00 | 4 449.00 | 4 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 987.00 | 18 300.00 | 48 276.00 | 189 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 159.00 | 118 159.00 | | 118 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 084.00 | 45 711.00 | 131 555.00 | 186 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 046.00 | 525 046.00 | | 525 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 075.00 | 527 309.00 | 2 766.00 | 530 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 725.00 | 253 352.00 | 131 555.00 | 393 725.00 |