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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 341.00 | 104 250.00 | 37 091.00 | 141 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 290.00 | 42 947.00 | 16 342.00 | 59 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 240.00 | 149 576.00 | 58 664.00 | 208 240.00 |
BT Marchandises | 164 981.00 | | 164 981.00 | 164 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 284.00 | | 229 284.00 | 229 284.00 |
BZ Autres créances | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CF Disponibilités | 896 195.00 | | 896 195.00 | 896 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 239.00 | | 1 313 239.00 | 1 313 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 480.00 | 149 576.00 | 1 371 903.00 | 1 521 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 970 729.00 | 915 972.00 | | 970 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 959.00 | 104 757.00 | | 80 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 049.00 | 1 029 089.00 | | 1 060 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 916.00 | 232 898.00 | | 245 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 789.00 | 47 593.00 | | 65 789.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 854.00 | 280 492.00 | | 311 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 903.00 | 1 309 581.00 | | 1 371 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 625.00 | 5 680.00 | 1 905 306.00 | 1 899 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 625.00 | 5 680.00 | 1 905 306.00 | 1 899 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 302.00 | 11 480.00 | | 5 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 302.00 | 13 980.00 | | 5 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 854.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 854.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 192.00 | 13 125.00 | | 4 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 610.00 | 33 187.00 | | 24 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 785.00 | 1 881 232.00 | | 1 922 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 825.00 | 1 776 474.00 | | 1 841 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 959.00 | 104 757.00 | | 80 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 542.00 | 15 700.00 | 31 666.00 | 165 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 164.00 | 15 700.00 | 31 666.00 | 163 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 917.00 | 245 917.00 | | 245 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 854.00 | 311 854.00 | | 311 854.00 |