| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 580 831.00 | | 580 831.00 | 580 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 282.00 | 2 032.00 | 2 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 015.00 | 242 334.00 | 62 681.00 | 305 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 396.00 | 250 971.00 | 781 425.00 | 1 032 396.00 |
BT Marchandises | 169 857.00 | | 169 857.00 | 169 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
BZ Autres créances | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
CF Disponibilités | 90 538.00 | | 90 538.00 | 90 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 386.00 | | 319 386.00 | 319 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 782.00 | 250 971.00 | 1 100 811.00 | 1 351 782.00 |
CU Autres participations | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 247 731.00 | 247 731.00 | | 247 731.00 |
DH Report à nouveau | 121 304.00 | 122 746.00 | | 121 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 952.00 | 28 558.00 | | 35 952.00 |
DL TOTAL (I) | 488 834.00 | 482 882.00 | | 488 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 224.00 | 110 800.00 | | 148 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 734.00 | 195 882.00 | | 212 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 046.00 | 132 800.00 | | 198 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 972.00 | 57 147.00 | | 52 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 977.00 | 496 629.00 | | 611 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 811.00 | 979 511.00 | | 1 100 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 752.00 | 386 629.00 | | 573 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 800.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 855.00 | | 1 401 855.00 | 1 401 855.00 |
FG Production vendue services | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 230.00 | | 1 424 230.00 | 1 424 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 764.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 542.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 490.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | 912.00 | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | 912.00 | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 431.00 | 260.00 | | 38 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 431.00 | 260.00 | | 38 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 011.00 | 652.00 | | -37 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | 3 366.00 | | 7 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 679.00 | 1 448 688.00 | | 1 425 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 727.00 | 1 420 130.00 | | 1 389 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 952.00 | 28 558.00 | | 35 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 070.00 | | 34 326.00 | 998 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 545.00 | | 2 100.00 | 581 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 518.00 | | 32 226.00 | 278 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 881.00 | | | 135 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 207.00 | 8 764.00 | | 242 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 68.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 367.00 | 8 695.00 | | 239 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 046.00 | 198 046.00 | | 198 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 224.00 | 110 000.00 | 38 224.00 | 148 224.00 |
VI Groupe et associés | 212 734.00 | 212 734.00 | | 212 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 794.00 | 50 053.00 | 20 741.00 | 70 794.00 |
VW T.V.A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 977.00 | 573 752.00 | 38 224.00 | 611 977.00 |