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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
AP Constructions | 190 109.00 | 156 606.00 | 33 503.00 | 190 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 157.00 | 35 074.00 | 26 084.00 | 61 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 944.00 | 134 075.00 | 163 869.00 | 297 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 154.00 | 335 012.00 | 231 143.00 | 566 154.00 |
BT Marchandises | 756 422.00 | 30 146.00 | 726 276.00 | 756 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 191.00 | 6 716.00 | 260 475.00 | 267 191.00 |
BZ Autres créances | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
CF Disponibilités | 1 001 280.00 | | 1 001 280.00 | 1 001 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 377.00 | 36 862.00 | 2 018 515.00 | 2 055 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 531.00 | 371 873.00 | 2 249 658.00 | 2 621 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 501 772.00 | | | 501 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 785 121.00 | | | 785 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 775.00 | | | 800 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 034.00 | | | 152 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 623.00 | | | 254 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 141.00 | | | 187 141.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 537.00 | | | 1 464 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 658.00 | | | 2 249 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 860.00 | | | 1 395 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 915 872.00 | | 3 915 872.00 | 3 915 872.00 |
FG Production vendue services | 355 850.00 | 71 614.00 | 427 464.00 | 355 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 722.00 | 71 614.00 | 4 343 336.00 | 4 271 722.00 |
FN Production immobilisée | | | 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 410 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 839 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 749.00 | | | 4 427 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 319.00 | | | 4 326 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 918.00 | | 166 901.00 | 415 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 663.00 | 566 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 663.00 | 553 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 474.00 | | 166 901.00 | 403 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 625.00 | 42 457.00 | 12 070.00 | 304 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 368.00 | 42 457.00 | 12 070.00 | 295 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 493.00 | 30 146.00 | 52 493.00 | 52 493.00 |
6T Sur comptes clients | 4 661.00 | 2 054.00 | | 4 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 154.00 | 32 200.00 | 52 493.00 | 57 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 154.00 | 32 200.00 | 52 493.00 | 57 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 623.00 | 254 623.00 | | 254 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 731.00 | 100 731.00 | | 100 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 257 763.00 | 257 763.00 | | 257 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 776.00 | 800 775.00 | | 800 776.00 |
VI Groupe et associés | 152 034.00 | 152 034.00 | | 152 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 378.00 | 296 225.00 | 2 152.00 | 298 378.00 |
VW T.V.A. | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 860.00 | 1 395 860.00 | | 1 395 860.00 |