| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908 969.00 | 908 969.00 | | 908 969.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | 297 276.00 | | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 549.00 | 142 533.00 | 97 016.00 | 239 549.00 |
AN Terrains | 631 423.00 | 109 757.00 | 521 666.00 | 631 423.00 |
AP Constructions | 1 998 452.00 | 1 297 729.00 | 700 723.00 | 1 998 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 438 738.00 | 4 727 496.00 | 1 711 242.00 | 6 438 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 019.00 | 621 833.00 | 14 186.00 | 636 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 90 449.00 | | 90 449.00 | 90 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 249 209.00 | 8 105 593.00 | 3 143 616.00 | 11 249 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 698 239.00 | 322 587.00 | 2 375 652.00 | 2 698 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 517 995.00 | 36 069.00 | 1 481 926.00 | 1 517 995.00 |
BT Marchandises | 333 404.00 | | 333 404.00 | 333 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 927.00 | 29 339.00 | 2 347 588.00 | 2 376 927.00 |
BZ Autres créances | 7 152 803.00 | 300 000.00 | 6 852 803.00 | 7 152 803.00 |
CF Disponibilités | 256 223.00 | | 256 223.00 | 256 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770 232.00 | | 770 232.00 | 770 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 108 360.00 | 687 994.00 | 14 420 366.00 | 15 108 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 357 569.00 | 8 793 587.00 | 17 563 982.00 | 26 357 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 495 488.00 | 6 495 488.00 | | 6 495 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 649 549.00 | 649 549.00 | | 649 549.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 734.00 | 304.00 | | 1 127 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 485.00 | 1 127 430.00 | | 265 485.00 |
DK Provisions réglementées | 1 224 553.00 | 1 378 970.00 | | 1 224 553.00 |
DL TOTAL (I) | 9 793 939.00 | 9 682 871.00 | | 9 793 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 374 063.00 | 2 542 950.00 | | 2 374 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 374 063.00 | 2 542 950.00 | | 2 374 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 434.00 | 3 490 576.00 | | 2 879 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 095.00 | 602 258.00 | | 439 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 674.00 | | |
EA Autres dettes | 2 077 451.00 | 2 145 014.00 | | 2 077 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 395 981.00 | 6 325 521.00 | | 5 395 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 563 982.00 | 18 551 342.00 | | 17 563 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 902 248.00 | 76 294.00 | 11 978 542.00 | 11 902 248.00 |
FG Production vendue services | 1 867 569.00 | | 1 867 569.00 | 1 867 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 769 817.00 | 76 294.00 | 13 846 112.00 | 13 769 817.00 |
FM Production stockée | | | 212 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 609 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 877 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 614.00 | |
GE Autres charges | | | 924 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 322 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 763.00 | 2 597.00 | | 1 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 500.00 | 176 000.00 | | 115 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 115.00 | 257 330.00 | | 277 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 378.00 | 435 928.00 | | 394 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952.00 | 28 253.00 | | 1 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 642.00 | 48 925.00 | | 223 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 216.00 | 77 178.00 | | 226 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 162.00 | 358 750.00 | | 168 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 311.00 | -5 241.00 | | 3 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 302.00 | 484 059.00 | | 122 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 014 274.00 | 19 424 059.00 | | 15 014 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 748 790.00 | 18 296 629.00 | | 14 748 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 485.00 | 1 127 430.00 | | 265 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 421 624.00 | | 171 428.00 | 11 421 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 794.00 | | | 1 445 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 843 362.00 | | 171 428.00 | 9 843 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 468.00 | | | 132 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 876 727.00 | 503 695.00 | 308 207.00 | 7 876 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333 824.00 | 14 953.00 | | 1 333 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 542 903.00 | 488 742.00 | 308 207.00 | 6 542 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 378 970.00 | 122 698.00 | 277 115.00 | 1 378 970.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 542 950.00 | 167 994.00 | 336 881.00 | 2 542 950.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322 587.00 | 36 069.00 | | 322 587.00 |
6T Sur comptes clients | 31 536.00 | 21 851.00 | 24 048.00 | 31 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 326 939.00 | 100 000.00 | 126 939.00 | 326 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 439.00 | 157 920.00 | 150 987.00 | 714 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 636 359.00 | 448 612.00 | 764 984.00 | 4 636 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 534.00 | 487 869.00 | |
UG ‐ Financières | | 380.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 698.00 | 277 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 434.00 | 2 879 434.00 | | 2 879 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 492.00 | 226 492.00 | | 226 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 967.00 | 161 967.00 | | 161 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 349.00 | 229 349.00 | | 229 349.00 |
UP Prêts | 90 449.00 | 7 233.00 | 83 216.00 | 90 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 010.00 | 2 368 010.00 | | 2 368 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VB T. V. A. | 340 369.00 | 340 369.00 | | 340 369.00 |
VC Groupe et associés | 6 285 967.00 | 6 285 967.00 | | 6 285 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 848 102.00 | 1 848 102.00 | | 1 848 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 771.00 | 215 771.00 | | 215 771.00 |
VP Divers | 149 429.00 | 149 429.00 | | 149 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 436.00 | 155 436.00 | | 155 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 232.00 | 770 232.00 | | 770 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 398 745.00 | 10 307 194.00 | 91 551.00 | 10 398 745.00 |
VW T.V.A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 395 981.00 | 5 395 981.00 | | 5 395 981.00 |