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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AN Terrains | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
AP Constructions | 204 525.00 | 120 738.00 | 83 787.00 | 204 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 787.00 | 16 740.00 | 1 046.00 | 17 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965.00 | 850.00 | 115.00 | 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 533 907.00 | 18 823.00 | 1 515 083.00 | 1 533 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 076.00 | 75 000.00 | 76.00 | 75 076.00 |
BF Prêts | 209 550.00 | 100 000.00 | 109 550.00 | 209 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747 203.00 | 1 127 176.00 | 620 026.00 | 1 747 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835 687.00 | 1 463 279.00 | 2 372 408.00 | 3 835 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
BZ Autres créances | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
CF Disponibilités | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 005.00 | | 123 005.00 | 123 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 693.00 | 1 463 279.00 | 2 495 414.00 | 3 958 693.00 |
CU Autres participations | 20 760.00 | 762.00 | 19 998.00 | 20 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 895.00 | | | 149 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 695 069.00 | | | 1 695 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 233.00 | | | 1 897 233.00 |
DP Provisions pour risques | 528 019.00 | | | 528 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 019.00 | | | 528 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 414.00 | | | 2 495 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 006.00 | | | -4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 717.00 | | | -7 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 269.00 | | | 37 269.00 |