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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 34 513.00 | 31 825.00 | 2 687.00 | 34 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 091.00 | 30 568.00 | 3 523.00 | 34 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 377.00 | 96 155.00 | 32 221.00 | 128 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 293.00 | 158 749.00 | 39 543.00 | 198 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BT Marchandises | 233 901.00 | 30 040.00 | 203 861.00 | 233 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 322.00 | | 92 322.00 | 92 322.00 |
BZ Autres créances | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 105 234.00 | | 105 234.00 | 105 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 704.00 | 30 040.00 | 406 664.00 | 436 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 998.00 | 188 789.00 | 446 208.00 | 634 998.00 |
CU Autres participations | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 287 373.00 | 299 310.00 | | 287 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 105.00 | -8 736.00 | | 11 105.00 |
DL TOTAL (I) | 333 678.00 | 325 773.00 | | 333 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266.00 | 6 300.00 | | 1 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 539.00 | 4 068.00 | | 21 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 767.00 | 41 684.00 | | 46 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 081.00 | 31 361.00 | | 41 081.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 155.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 529.00 | 84 869.00 | | 112 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 208.00 | 410 643.00 | | 446 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 293.00 | | | 198 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 982.00 | | | 196 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 647.00 | 15 103.00 | | 143 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 446.00 | 15 103.00 | | 143 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 333.00 | 10 330.00 | 5 623.00 | 25 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 333.00 | 10 330.00 | 5 623.00 | 25 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 333.00 | 10 330.00 | 5 623.00 | 25 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 330.00 | 5 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 92 322.00 | 92 322.00 | | 92 322.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 080.00 | 97 080.00 | | 97 080.00 |
VW T.V.A. | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |