| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 621.00 | 334 999.00 | 7 622.00 | 342 621.00 |
AP Constructions | 15 691 639.00 | 15 691 639.00 | | 15 691 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954 330.00 | 1 954 330.00 | | 1 954 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 510 261.00 | 7 510 261.00 | | 7 510 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 972.00 | | 169 972.00 | 169 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 696 050.00 | 25 496 128.00 | 199 922.00 | 25 696 050.00 |
BT Marchandises | 1 510 522.00 | 110 978.00 | 1 399 544.00 | 1 510 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 489.00 | | 227 489.00 | 227 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 095.00 | 11 713.00 | 1 014 382.00 | 1 026 095.00 |
BZ Autres créances | 1 027 089.00 | | 1 027 089.00 | 1 027 089.00 |
CF Disponibilités | 142 225.00 | | 142 225.00 | 142 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 392.00 | 122 691.00 | 3 843 702.00 | 3 966 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 662 442.00 | 25 618 818.00 | 4 043 624.00 | 29 662 442.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 920.00 | 1 133 920.00 | | 1 133 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 373 073.00 | -2 318 215.00 | | -6 373 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 375.00 | 61 457.00 | | 81 375.00 |
DL TOTAL (I) | -5 154 428.00 | -1 119 488.00 | | -5 154 428.00 |
DP Provisions pour risques | 78 150.00 | 26 070.00 | | 78 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 697.00 | 356 027.00 | | 362 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 847.00 | 382 097.00 | | 440 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 939.00 | 114 919.00 | | 113 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 960.00 | 43 765.00 | | 70 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 519.00 | 3 405 611.00 | | 1 712 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 586.00 | 1 141 773.00 | | 895 586.00 |
EA Autres dettes | 5 919 923.00 | 448 449.00 | | 5 919 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 278.00 | 64 999.00 | | 44 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 757 205.00 | 5 219 516.00 | | 8 757 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 624.00 | 4 482 125.00 | | 4 043 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 136 472.00 | | 4 136 472.00 | 4 136 472.00 |
FD Production vendue biens | 3 113 921.00 | | 3 113 921.00 | 3 113 921.00 |
FG Production vendue services | 1 654 390.00 | 8 332.00 | 1 662 722.00 | 1 654 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 904 783.00 | 8 332.00 | 8 913 115.00 | 8 904 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 560 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 359 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 447 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 647 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 161.00 | |
GE Autres charges | | | 90 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 884 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 525 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 545 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 381.00 | 21 387.00 | | 72 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 381.00 | 21 387.00 | | 202 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 10 421.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 10 421.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 381.00 | 10 966.00 | | 172 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 561 486.00 | 20 305 767.00 | | 10 561 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 934 559.00 | 22 623 982.00 | | 16 934 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 373 073.00 | -2 318 215.00 | | -6 373 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 678 572.00 | | 36 398.00 | 25 678 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 921.00 | 174 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 921.00 | 25 696 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 178 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 621.00 | | | 342 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 142 158.00 | | 36 398.00 | 25 142 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 793.00 | | | 193 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 866 478.00 | 786 807.00 | | 21 866 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 023.00 | 13 975.00 | | 321 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 545 455.00 | 772 832.00 | | 21 545 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 097.00 | 99 297.00 | 40 547.00 | 382 097.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 574 649.00 | 32 251.00 | 768 957.00 | 3 574 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 330.00 | 97 648.00 | | 13 330.00 |
6T Sur comptes clients | 14 073.00 | 3 056.00 | 5 417.00 | 14 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 616 028.00 | 137 855.00 | 788 350.00 | 3 616 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 998 125.00 | 237 152.00 | 828 897.00 | 3 998 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 116.00 | 828 897.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 036.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 939.00 | 88 939.00 | 25 000.00 | 113 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 519.00 | 1 712 519.00 | | 1 712 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 606.00 | 400 606.00 | | 400 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 984.00 | 418 984.00 | | 418 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 972.00 | | 169 972.00 | 169 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 039.00 | 1 012 039.00 | | 1 012 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VB T. V. A. | 311 687.00 | 311 687.00 | | 311 687.00 |
VC Groupe et associés | 137 758.00 | 137 758.00 | | 137 758.00 |
VI Groupe et associés | 5 919 922.00 | 5 919 922.00 | | 5 919 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979.00 | | | 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 215 634.00 | 215 634.00 | | 215 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 508.00 | 360 508.00 | | 360 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 128.00 | 2 086 156.00 | 169 972.00 | 2 256 128.00 |
VW T.V.A. | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 686 244.00 | 8 661 244.00 | 25 000.00 | 8 686 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |