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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234 502.00 | 28 508.00 | 205 994.00 | 234 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 450 810.00 | 388 616.00 | 3 062 194.00 | 3 450 810.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 685 330.00 | 417 124.00 | 3 268 206.00 | 3 685 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
072 Créances – Autres | 106 858.00 | | 106 858.00 | 106 858.00 |
084 Disponibilités | 87 012.00 | | 87 012.00 | 87 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 749.00 | | 337 749.00 | 337 749.00 |
110 Total général Actif | 4 023 079.00 | 417 124.00 | 3 605 955.00 | 4 023 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 184 079.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 933.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 139 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 909 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 499 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 696 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 605 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 499 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 103 367.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 667 893.00 | | | 667 893.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 761 455.00 | | | 761 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 016 607.00 | | | 1 016 607.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 674 392.00 | | | 2 674 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 499 990.00 | | | 2 499 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 489 051.00 | | | 1 489 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 307.00 | | | 61 307.00 |