| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 852.00 | 81 802.00 | 1 049.00 | 82 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 346.00 | 82 450.00 | 23 895.00 | 106 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 154.00 | | 710 154.00 | 710 154.00 |
BZ Autres créances | 140 398.00 | | 140 398.00 | 140 398.00 |
CF Disponibilités | 520 359.00 | | 520 359.00 | 520 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876 701.00 | | 876 701.00 | 876 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 612.00 | | 2 247 612.00 | 2 247 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 958.00 | 82 450.00 | 2 271 508.00 | 2 353 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 660.00 | -70 919.00 | | -18 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 529.00 | 52 259.00 | | 55 529.00 |
DL TOTAL (I) | 80 869.00 | 25 340.00 | | 80 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | 1 205.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 653.00 | 535 612.00 | | 446 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 273.00 | 289 802.00 | | 371 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 371 633.00 | 1 507 978.00 | | 1 371 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 639.00 | 2 334 596.00 | | 2 190 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 508.00 | 2 359 936.00 | | 2 271 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 639.00 | 2 334 596.00 | | 2 190 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 353 490.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 348 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 701 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 322.00 | | | 74 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 713.00 | 2 618 992.00 | | 2 782 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 185.00 | 2 566 732.00 | | 2 727 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 529.00 | 52 259.00 | | 55 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 375.00 | | | 110 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 029.00 | 106 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 029.00 | 82 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 881.00 | | | 86 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 825.00 | 1 976.00 | 3 351.00 | 83 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 177.00 | 1 976.00 | 3 351.00 | 83 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 653.00 | 446 653.00 | | 446 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 273.00 | 371 273.00 | | 371 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 371 633.00 | 1 371 633.00 | | 1 371 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
UX Autres créances clients | 710 154.00 | 710 154.00 | | 710 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 398.00 | 140 398.00 | | 140 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876 701.00 | 876 701.00 | | 876 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 099.00 | 1 727 253.00 | 22 846.00 | 1 750 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 639.00 | 2 190 639.00 | | 2 190 639.00 |