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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 491.00 | 13 321.00 | 1 170.00 | 14 491.00 |
040 Immobilisations financières | 322 624.00 | 55 000.00 | 267 624.00 | 322 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 116.00 | 68 321.00 | 268 795.00 | 337 116.00 |
060 Stock marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
072 Créances – Autres | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 336 451.00 | 192 644.00 | 143 806.00 | 336 451.00 |
084 Disponibilités | 198 445.00 | | 198 445.00 | 198 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 629 826.00 | 192 644.00 | 437 181.00 | 629 826.00 |
110 Total général Actif | 966 942.00 | 260 966.00 | 705 976.00 | 966 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 345 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 439 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -147 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 672 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
230 Autres produits | 265.00 | | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525.00 | | | 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
242 Autres charges externes. | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
252 Charges sociales | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 630.00 | | | -27 630.00 |
280 Produits financiers | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
294 Charges financières | 180 849.00 | | | 180 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | -147 727.00 | | | -147 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 489.00 | | | 390 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 62 998.00 | | | 62 998.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 117 998.00 | | | 117 998.00 |