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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AH Fonds commercial | 63 448.00 | | 63 448.00 | 63 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 964.00 | 60 543.00 | 5 421.00 | 65 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 510.00 | 131 995.00 | 57 515.00 | 189 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 951.00 | 192 538.00 | 154 413.00 | 346 951.00 |
BT Marchandises | 84 397.00 | | 84 397.00 | 84 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 106.00 | 2 945.00 | 24 161.00 | 27 106.00 |
BZ Autres créances | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CF Disponibilités | 277 204.00 | | 277 204.00 | 277 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 914.00 | 2 945.00 | 396 968.00 | 399 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 865.00 | 195 483.00 | 551 382.00 | 746 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 753.00 | 70 632.00 | | 87 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 578.00 | 17 121.00 | | 9 578.00 |
DL TOTAL (I) | 105 715.00 | 96 137.00 | | 105 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 856.00 | 65 922.00 | | 256 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 787.00 | 106 898.00 | | 99 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 990.00 | 87 846.00 | | 82 990.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 943.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 667.00 | 261 609.00 | | 445 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 382.00 | 357 746.00 | | 551 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 479.00 | 210 196.00 | | 403 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 345.00 | | 653 345.00 | 653 345.00 |
FG Production vendue services | 482 389.00 | | 482 389.00 | 482 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 734.00 | | 1 135 734.00 | 1 135 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 227.00 | 8 681.00 | | 8 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 880.00 | 28 560.00 | | 28 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 921.00 | 118 683.00 | | 98 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 267.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 267.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -267.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 6 231.00 | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 530.00 | 1 281 342.00 | | 1 147 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 952.00 | 1 264 221.00 | | 1 137 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 578.00 | 17 121.00 | | 9 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 239.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 490.00 | | | 348 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 346 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 255 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 013.00 | | | 257 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 179.00 | 20 899.00 | 1 539.00 | 173 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 179.00 | 20 899.00 | 1 539.00 | 173 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 787.00 | 99 787.00 | | 99 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 856.00 | 214 668.00 | 42 187.00 | 256 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VW T.V.A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 667.00 | 403 479.00 | 42 187.00 | 445 667.00 |