| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 2 109.00 | 1 543.00 | 3 651.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 808.00 | 90 678.00 | 16 130.00 | 106 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 977.00 | 77 403.00 | 48 574.00 | 125 977.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 502.00 | 170 673.00 | 91 828.00 | 262 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 457.00 | | 351 457.00 | 351 457.00 |
BZ Autres créances | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
CF Disponibilités | 344 357.00 | | 344 357.00 | 344 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 657.00 | | 805 657.00 | 805 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 158.00 | 170 673.00 | 897 485.00 | 1 068 158.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 645.00 | 484.00 | 161.00 | 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 146.00 | 282 299.00 | | 340 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 010.00 | 57 847.00 | | -10 010.00 |
DL TOTAL (I) | 338 521.00 | 348 531.00 | | 338 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 621.00 | 26 625.00 | | 290 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 998.00 | 68 540.00 | | 81 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 345.00 | 155 984.00 | | 186 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 964.00 | 317 832.00 | | 558 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 485.00 | 666 363.00 | | 897 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 358.00 | 250 520.00 | | 303 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | 18 475.00 | | 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 733.00 | | 66 425.00 | 245 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 645.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 330.00 | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 656.00 | 262 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 935.00 | 23 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 392.00 | 232 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 935.00 | | 3 651.00 | 33 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 048.00 | | 62 129.00 | 201 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 576.00 | 26 242.00 | 44 145.00 | 188 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 484.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 935.00 | 2 109.00 | 13 935.00 | 13 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 642.00 | 23 649.00 | 30 211.00 | 174 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 708.00 | 83 708.00 | | 83 708.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 351 457.00 | 351 457.00 | | 351 457.00 |
VB T. V. A. | 17 938.00 | 17 935.00 | | 17 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 946.00 | 34 339.00 | 109 773.00 | 289 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 850.00 | | | 286 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 715.00 | 435 715.00 | | 435 715.00 |
VW T.V.A. | 100 490.00 | 100 490.00 | | 100 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 964.00 | 303 358.00 | 109 773.00 | 558 964.00 |