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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 810 611.00 | | 26 810 611.00 | 26 810 611.00 |
AP Constructions | 18 407 173.00 | 9 859 233.00 | 8 547 939.00 | 18 407 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 490 276.00 | | 490 276.00 | 490 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 708 060.00 | 9 859 233.00 | 35 848 827.00 | 45 708 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 719 913.00 | | 2 719 913.00 | 2 719 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 142.00 | 597 586.00 | 1 693 555.00 | 2 291 142.00 |
BZ Autres créances | 2 307 426.00 | | 2 307 426.00 | 2 307 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 318 482.00 | 597 586.00 | 6 720 895.00 | 7 318 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 026 543.00 | 10 456 820.00 | 42 569 722.00 | 53 026 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 001 600.00 | 14 001 600.00 | | 14 001 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 001 600.00 | 14 001 600.00 | | 14 001 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 949 028.00 | 5 398 754.00 | | 3 949 028.00 |
DL TOTAL (I) | 31 952 228.00 | 33 401 954.00 | | 31 952 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 891.00 | 27 360.00 | | 16 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712 544.00 | 6 188 677.00 | | 5 712 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 523.00 | 73 665.00 | | 126 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 417.00 | 1 314 854.00 | | 2 803 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 588.00 | 114 135.00 | | 435 588.00 |
EA Autres dettes | 1 089 639.00 | 150 502.00 | | 1 089 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 889.00 | 637 072.00 | | 432 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 617 494.00 | 8 506 268.00 | | 10 617 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 569 722.00 | 41 908 222.00 | | 42 569 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 718 876.00 | | 6 718 876.00 | 6 718 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 718 876.00 | | 6 718 876.00 | 6 718 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 843 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 582.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 027 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 949 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 849 042.00 | 8 166 375.00 | | 6 849 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 014.00 | 2 767 620.00 | | 2 900 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 949 028.00 | 5 398 754.00 | | 3 949 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 510 202.00 | | 293 693.00 | 45 510 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 834.00 | | 45 708 060.00 | 95 834.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 834.00 | | 45 708 060.00 | 95 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 510 202.00 | | 293 693.00 | 45 510 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 203 865.00 | 655 368.00 | | 9 203 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 203 865.00 | 655 368.00 | | 9 203 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 277 255.00 | 359 582.00 | 39 251.00 | 277 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 255.00 | 359 582.00 | 39 251.00 | 277 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 255.00 | 359 582.00 | 39 251.00 | 277 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 582.00 | 39 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 712 544.00 | | 4 114 517.00 | 5 712 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 417.00 | 2 803 417.00 | | 2 803 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 639.00 | 1 089 639.00 | | 1 089 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 889.00 | 74 151.00 | 332 025.00 | 432 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 142.00 | 2 291 142.00 | | 2 291 142.00 |
VB T. V. A. | 127 625.00 | 127 625.00 | | 127 625.00 |
VC Groupe et associés | 2 179 800.00 | 2 179 800.00 | | 2 179 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 999 995.00 | | | 5 999 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598 568.00 | 4 598 568.00 | | 4 598 568.00 |
VW T.V.A. | 435 588.00 | 435 588.00 | | 435 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 490 970.00 | 4 419 688.00 | 4 446 543.00 | 10 490 970.00 |