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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 585.00 | 37 559.00 | 7 026.00 | 44 585.00 |
040 Immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 458.00 | 37 559.00 | 27 898.00 | 65 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
072 Créances – Autres | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
084 Disponibilités | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
110 Total général Actif | 108 339.00 | 37 559.00 | 70 779.00 | 108 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 503.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 803.00 | | | 104 803.00 |
230 Autres produits | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 970.00 | | | 105 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
262 Autres charges | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 048.00 | | | 104 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 406.00 | | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 166.00 | | | 1 166.00 |