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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 484.00 | | 135 484.00 | 135 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 459.00 | | 1 644 459.00 | 1 644 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
BZ Autres créances | 133 425.00 | | 133 425.00 | 133 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 507.00 | | 275 507.00 | 275 507.00 |
CF Disponibilités | 2 599 745.00 | | 2 599 745.00 | 2 599 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 707.00 | | 3 038 707.00 | 3 038 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 166.00 | | 4 683 166.00 | 4 683 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
CU Autres participations | 1 480 001.00 | | 1 480 001.00 | 1 480 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 3 670 197.00 | | | 3 670 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 112.00 | | | 837 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 556 809.00 | | | 4 556 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 357.00 | | | 126 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 166.00 | | | 4 683 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 953.00 | | | 84 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 118 017.00 | | | 2 118 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118 017.00 | | | 2 118 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 982.00 | | | 581 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 115.00 | | | 3 132 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 002.00 | | | 2 295 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 112.00 | | | 837 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 133 425.00 | 133 425.00 | | 133 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 367.00 | 11 963.00 | 41 403.00 | 53 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 003.00 | 137 003.00 | | 137 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 357.00 | 84 954.00 | 41 403.00 | 126 357.00 |