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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AH Fonds commercial | 690 400.00 | | 690 400.00 | 690 400.00 |
AP Constructions | 123 361.00 | 85 824.00 | 37 537.00 | 123 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 211.00 | 88.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 187.00 | 129 473.00 | 33 714.00 | 163 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 069.00 | 216 836.00 | 818 233.00 | 1 035 069.00 |
BT Marchandises | 280 899.00 | | 280 899.00 | 280 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
BZ Autres créances | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 578.00 | 3 046.00 | 131 532.00 | 134 578.00 |
CF Disponibilités | 377 219.00 | | 377 219.00 | 377 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 952.00 | 3 046.00 | 856 906.00 | 859 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 021.00 | 219 882.00 | 1 675 139.00 | 1 895 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 282 930.00 | 86 383.00 | | 1 282 930.00 |
DH Report à nouveau | | 1 112 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 182.00 | 133 617.00 | | 162 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 362.00 | 1 341 205.00 | | 1 453 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 698.00 | 560.00 | | 6 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 212.00 | 159 244.00 | | 151 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 474.00 | 37 166.00 | | 60 474.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 776.00 | 196 969.00 | | 221 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 139.00 | 1 538 174.00 | | 1 675 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 776.00 | 196 969.00 | | 221 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 449.00 | | 5 620.00 | 1 029 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 728.00 | | | 690 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 232.00 | | 5 615.00 | 282 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 489.00 | | 5.00 | 56 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 893.00 | 12 943.00 | | 203 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 565.00 | 12 943.00 | | 203 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 601.00 | 2 445.00 | | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | 2 445.00 | | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601.00 | 2 445.00 | | 601.00 |
UG ‐ Financières | | 2 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 212.00 | 151 212.00 | | 151 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
UX Autres créances clients | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VI Groupe et associés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 417.00 | 67 256.00 | 6 161.00 | 73 417.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 776.00 | 221 776.00 | | 221 776.00 |